公司分析 Litian Pictures Holdings Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.41 HK$) 高于公平估价 (0.7527 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.83%)。
- 该股票去年的回报率 (-88.17%) 低于行业平均水平 (10.24%)。
- 目前的债务水平 30.02% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-159.52%）低于行业平均水平（ROE=6.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Litian Pictures Holdings Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -14.5% | -1.1% | -1.3% |
| 90 天 | -92.3% | 11.3% | 8% |
| 1 年 | -88.2% | 10.2% | 19.5% |
9958 vs 部门: 去年，Litian Pictures Holdings Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -98.41%。
9958 vs 市场: 去年，Litian Pictures Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -107.66%。
价格略有波动: 过去 3 个月，9958 比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，9958 的每周波动率为 -1.7%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.41 HK$) 高于公平价格 (0.7527 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.41 HK$）比合理价格高出 46.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.82) 高于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.82) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.85) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.85）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.11) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.11) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -64.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-64.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-159.52%) 低于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-159.52%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-22.52%) 低于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-22.52%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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