公司分析 Linklogis Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.56 HK$) 低于公平价格 (1.69 HK$)
- 股息 (20.83%) 高于行业平均水平 (1.92%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (23.81%) 低于行业平均水平 (42.79%)。
- 目前的债务水平 0.6115% 已从 0.0742% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.63%）低于行业平均水平（ROE=3.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Linklogis Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13% | -1.1% | -5.2% |
| 90 天 | -9.8% | 23% | 16.8% |
| 1 年 | 23.8% | 42.8% | 42.6% |
9959 vs 部门: 去年，Linklogis Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.98%。
9959 vs 市场: 去年，Linklogis Inc. 的表现明显落后于市场 -18.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，9959 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9959 的每周波动率为 0.4579%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.56 HK$) 低于公平价格 (1.69 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.56 HK$) 比合理价格略低 8.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.81) 低于整个行业的市盈率 (71.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.81) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3326) 低于整个行业的市盈率 (1.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3326) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.49) 高于整个行业的市盈率指标 (1.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.49）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-22.3) 低于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-22.3) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.69%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.63%) 低于整个行业的股本回报率 (3.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.63%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.08%) 低于整个行业的 ROA (1.58%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.08%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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