公司分析 Greentown Management Holdings Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.04 HK$) 低于公平价格 (5.14 HK$)
- 股息 (17.58%) 高于行业平均水平 (9.63%)。
- 目前的债务水平 0.1827% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.58% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.17%）高于行业平均水平（ROE=5.58%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-50.16%) 低于行业平均水平 (-11.96%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -2% | -0.5% |
| 90 天 | -25.9% | -15.8% | 10.8% |
| 1 年 | -50.2% | -12% | 11.6% |
9979 vs 部门: 去年，Greentown Management Holdings Company Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -38.21%。
9979 vs 市场: 去年，Greentown Management Holdings Company Limited 的表现明显落后于市场 -61.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，9979 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9979 的每周波动率为 -0.9647%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.04 HK$) 低于公平价格 (5.14 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.04 HK$）比合理价格低 69.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.29) 低于整个行业的市盈率 (15.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.29) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.42) 高于整个行业的市盈率 (0.681)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.03) 高于整个行业的市盈率指标 (2.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.03）高于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.92) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.92) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-27.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.17%) 高于整个行业的股本回报率 (5.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.17%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.1%) 高于整个行业的 ROA (2.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.1%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
