公司分析 Global Ports
1. 恢复
优点
- 价格 (0.635 $) 低于公平价格 (9.43 $)
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 57.78% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-80.64%) 低于行业平均水平 (-41.95%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=0%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Global Ports | Транспорт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -68.6% | -18.5% | 2.8% |
| 90 天 | -81% | -40.2% | 2.7% |
| 1 年 | -80.6% | -42% | 26% |
GLPR vs 部门: 去年，Global Ports 的表现明显落后于“Транспорт”行业 -38.69%。
GLPR vs 市场: 去年，Global Ports 的表现明显落后于市场 -106.63%。
价格略有波动: 过去 3 个月，GLPR 比“London Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，GLPR 的每周波动率为 -1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.635 $) 低于公平价格 (9.43 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.635 $）比合理价格低 1385%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (3.38)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (2.67)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（0.61）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (5.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (43.5%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (8.4%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (17.4%)。
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