公司分析 Артген биотех (ИСКЧ)
1. 恢复
优点
- 价格 (77.5 ₽) 低于公平价格 (121.82 ₽)
- 目前的债务水平 28.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.3% 下降。
缺点
- 股息 (1.13%) 低于行业平均水平 (8.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.73%) 低于行业平均水平 (-8.77%)。
- 公司当前效率（ROE=13.65%）低于行业平均水平（ROE=130.18%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6% | -3% | -0.1% |
| 90 天 | 0.6% | -5.4% | -2.7% |
| 1 年 | -11.7% | -8.8% | -18.6% |
ABIO vs 部门: 去年，Артген биотех (ИСКЧ) 的表现略低于“Потреб”行业 -2.96%。
ABIO vs 市场: 去年，Артген биотех (ИСКЧ) 的表现优于市场 6.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，ABIO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ABIO 的每周波动率为 -0.2256%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (77.5 ₽) 低于公平价格 (121.82 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（77.5 ₽）比合理价格低 57.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (164.73) 高于整个行业的市盈率 (10.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (164.73) 高于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-23.6) 低于整个行业的市盈率 (30.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-23.6) 低于整个市场 (10.01)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.93) 高于整个行业的市盈率指标 (1.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.93）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.48) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.65%) 低于整个行业的股本回报率 (130.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.65%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.21%) 低于整个行业的 ROA (11.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.21%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.55%) 低于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.55%) 低于整个市场 (16.34%)。
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