公司分析 АЛРОСА
1. 恢复
优点
- 股息 (12.38%) 高于行业平均水平 (3.09%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.96%) 高于行业平均水平 (-28.18%)。
- 公司当前效率（ROE=5.13%）高于行业平均水平（ROE=-3.54%）
缺点
- 价格 (62.14 ₽) 高于公平估价 (5.6 ₽)
- 目前的债务水平 29.85% 已从 26.28% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| АЛРОСА | Горнодобывающие | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -2.8% | -0.2% |
| 90 天 | 29.3% | 12.2% | 30.2% |
| 1 年 | -17% | -28.2% | -1.4% |
ALRS vs 部门: 去年，АЛРОСА 的表现优于“Горнодобывающие”板块 11.22%。
ALRS vs 市场: 去年，АЛРОСА 的表现明显落后于市场 -15.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALRS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALRS 的每周波动率为 -0.3261%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (62.14 ₽) 高于公平价格 (5.6 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（62.14 ₽）比合理价格高出 91%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.61) 低于整个行业的市盈率 (23.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.61) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9188) 高于整个行业的市盈率 (-0.1683)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9188) 低于整个市场 (10.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.39) 低于整个行业的市盈率指标 (3.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.39）低于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.85) 低于整个行业 (2503.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.85) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (421.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.13%) 高于整个行业的股本回报率 (-3.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.13%) 低于整个市场 (67.77%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.07%) 低于整个行业的 ROA (4.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.07%) 低于整个市场的ROA (17.21%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.45%) 低于整个行业的投资回报率 (27.51%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.45%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 АЛРОСА
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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