公司分析 Группа Астра
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=76.14%）高于行业平均水平（ROE=40.33%）
缺点
- 价格 (424.5 ₽) 高于公平估价 (42.73 ₽)
- 股息 (1.72%) 低于行业平均水平 (4.16%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.99%) 低于行业平均水平 (-5.38%)。
- 目前的债务水平 27.65% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Группа Астра | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | 11% | -2.9% |
| 90 天 | -9.1% | 35.1% | 15.8% |
| 1 年 | -37% | -5.4% | -4.5% |
ASTR vs 部门: 去年，Группа Астра 的表现明显落后于“High Tech”行业 -31.62%。
ASTR vs 市场: 去年，Группа Астра 的表现明显落后于市场 -32.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASTR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASTR 的每周波动率为 -0.7114%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (424.5 ₽) 高于公平价格 (42.73 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（424.5 ₽）比合理价格高出 89.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.76) 高于整个行业的市盈率 (29.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.76) 高于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (74.4) 高于整个行业的市盈率 (18.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (74.4) 高于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.17) 高于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.17）高于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (28.54) 高于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (28.54) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-100.92%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (76.14%) 高于整个行业的股本回报率 (40.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (76.14%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (30.03%) 高于整个行业的 ROA (18.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (30.03%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
9. 促销论坛 Группа Астра
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
更多详情
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
更多详情
#ASTR #DIAS #IVAT #DATA
А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓
Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс
В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, ...
更多详情
所有博客 ⇨
