公司分析 Авангард
1. 恢复
优点
- 价格 (804 ₽) 低于公平价格 (1343.32 ₽)
- 股息 (18.09%) 高于行业平均水平 (3.37%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.09% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-21.64%) 低于行业平均水平 (-19.55%)。
- 公司当前效率（ROE=11.68%）低于行业平均水平（ROE=21.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Авангард | Банки | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -5.1% | -4.8% |
| 90 天 | 13.1% | -9% | -5.8% |
| 1 年 | -21.6% | -19.5% | -20.5% |
AVAN vs 部门: 去年，Авангард 的表现略低于“Банки”行业 -2.09%。
AVAN vs 市场: 去年，Авангард 的表现略低于市场 -1.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，AVAN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AVAN 的每周波动率为 -0.4161%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (804 ₽) 低于公平价格 (1343.32 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（804 ₽）比合理价格低 67.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (4.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.9) 高于整个行业的市盈率 (0.5307)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.9) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.6) 高于整个行业的市盈率指标 (1.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.6）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.2406%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.68%) 低于整个行业的股本回报率 (21.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.68%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.47%) 高于整个行业的 ROA (2.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.47%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.34%)。
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