公司分析 Башнефть
1. 恢复
优点
- 价格 (2517 ₽) 低于公平价格 (10511.19 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-15.88%) 高于行业平均水平 (-18.2%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.98% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.59%）高于行业平均水平（ROE=17.81%）
缺点
- 股息 (6.32%) 低于行业平均水平 (6.49%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Башнефть | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -3% | -1% |
| 90 天 | 17.5% | 15.3% | 23.1% |
| 1 年 | -15.9% | -18.2% | -5% |
BANE vs 部门: 去年，Башнефть 的表现优于“Нефтегаз”板块 2.33%。
BANE vs 市场: 去年，Башнефть 的表现明显落后于市场 -10.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，BANE 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BANE 的每周波动率为 -0.3053%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2517 ₽) 低于公平价格 (10511.19 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2517 ₽）比合理价格低 317.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个行业的市盈率 (6.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个市场的市盈率 (8.98)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4674) 低于整个行业的市盈率 (0.997)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4674) 低于整个市场 (2.58)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3768) 低于整个行业的市盈率指标 (1.51)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3768）低于整个市场的市盈率指标（1.59）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.11) 低于整个行业 (4.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.11) 高于整个市场 (-5.19)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -303.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-303.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.59%) 高于整个行业的股本回报率 (17.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.59%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.37%) 高于整个行业的 ROA (10.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.37%) 高于整个市场的ROA (8.82%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.6%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.6%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Башнефть
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
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⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
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Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
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