MOEX: BANE - Башнефть

六个月盈利: -31.01%
部门: Нефтегаз

公司分析 Башнефть

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (2161.5 ₽) 低于公平价格 (6333.7 ₽)
  • 股息 (6.32%) 高于行业平均水平 (6.03%)。
  • 该股票去年的回报率 (-11.21%) 高于行业平均水平 (-23.08%)。
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.45% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=25.59%）高于行业平均水平（ROE=18.65%）

类似公司

Лукойл

Татнефть

Сургутнефтегаз

Роснефть

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Башнефть Нефтегаз 指数
7 天 -9% -46.6% -5.7%
90 天 -13.8% -24.1% -3%
1 年 -11.2% -23.1% -19.8%

BANE vs 部门: 去年，Башнефть 的表现优于“Нефтегаз”板块 11.87%。

BANE vs 市场: 去年，Башнефть 的表现优于市场 8.61%。

价格稳定: 过去 3 个月，BANE 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，BANE 的每周波动率为 -0.2157%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 2.19
P/S: 0.3768
更多数据 BANE

3.2. 收入

EPS 1044.82
ROE 25.59%
ROA 17.37%
ROIC 13.6%
Ebitda margin 18.82%
更多数据 BANE

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (2161.5 ₽) 低于公平价格 (6333.7 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（2161.5 ₽）比合理价格低 193%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个行业的市盈率 (6.74)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4674) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4674) 低于整个市场 (10.01)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3768) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3768）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.11) 低于整个行业 (5.64)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.11) 低于整个市场 (2.21)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.32%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.32%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.59%) 高于整个行业的股本回报率 (18.65%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.59%) 低于整个市场 (68.09%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.37%) 高于整个行业的 ROA (11.11%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (17.37%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.6%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.6%) 低于整个市场 (16.34%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 16.45% 降至 0%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率6.32%高于行业平均水平'6.03%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率6.32%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率6.32%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (25%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Башнефть

前往促销论坛 "Башнефть" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

25 十月 19:36
Башнефть против Татнефти. Какие из префов более интересны Что движет акциями Башнефти Башнефть характеризуется самым высоким уровнем переработки среди нефтяных компаний РФ — 80-90% против среднего значения 50%. Финансовые показатели компании за 2023 г. оказались рекордными за последние несколько лет. Чистая прибыль превзошла докризисные уровни 2018-2021 гг. EBITDA — на историческом максимуме за 10 лет. В I полугодии выручка компании выросла на 36% г/г, до 562,3 млрд руб. При этом EBITDA сократилась 2,7% г/г, до 100,7 млрд руб. Ситуация обусловлена увеличением рублевых цен на нефть, снижением маржи нефтепереработки и опережающим ростом расходов. Префы Башнефти более интересны по сравнению с обычкой за счет дивидендного фактора. Последние выплаты были осуществлены в июле. Дивдоходность за 2023 г. составила 13% по префам по сравнению с 8% у обычки. По отношению к доходам уровень выплаты дивидендов можно назвать невысоким. Дивидендная политика Башнефти предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, при условии, если показатель Чистый долг / EBITDA не превысит 2. На I полугодие коэффициент составил 0,96. Согласно уставу, минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10%. В перспективе нескольких лет возможно возвращение российского нефтегазового сектора к высокому объему добычи. В качестве фактора риска можно отметить нахождение компании под санкциями США и ЕС. • Башнефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 2200 руб. / +82% https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tatneft-protiv-bashnefti-kakie-iz-prefov-bolee-interesny
更多详情
6 十月 17:49
В Екатеринбурге снова подняли цены на самый популярный бензин в «Башнефти» — на 15 копеек, до 52,7 рубля https://www.e1.ru/text/economics/2024/10/04/741... В Башкирии выросли цены на бензин В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин, сообщает портал RussiaBase. Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%). https://www.bashinform.ru/news/social/2024-10-0...
更多详情
4 十月 22:25
Обычку надо тарить... В Бксе поголовно все стоят в шортах... по их рекомендациии.... шорт сквиз надо делать...
更多详情

9.2. 最新博客

8 七月 06:05

Еще 4⚡️Дивиденды 2024!

🔥Всех с добрым утром!

🔄Активнее, активнее просыпаемся, одну неделю пропустили, надо наверстывать упущенное! Делаем разминочку, включаем утренний подкаст о дивидендной гонке и выходим на пробежку!!

💪За прошедшиедве недели у нас произошли следующие изменений в расстановке сил!

🚫Однозначно отказались от участия в гонке: Юнипро, Вымпелком, Делимобиль, МКБ, EN+ Group, МТС Бан...


更多详情
28 六月 17:24

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....


更多详情
14 六月 07:21

Как и обещал, сегодня инвестпрожарка #SNGS ⚪️ Нейтральные факторы:

•Высокая рентабельность продаж (ROS) в 60%, — это значительно выше по сравнению с другими рассмотренными мной нефтяными компаниями. Столь высокий показатель связан с разовым фактором валютной переоценки, а потому хотя он и положительный, он не должен рассматриваться как веский аргумент при принятии решений....


更多详情

所有博客 ⇨