公司分析 Белон
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=5.41%）高于行业平均水平（ROE=-3.54%）
缺点
- 价格 (17.64 ₽) 高于公平估价 (1.61 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.09%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.53%) 低于行业平均水平 (-29.61%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Белон | Горнодобывающие | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -2.8% | -1% |
| 90 天 | 22.7% | 17.4% | 23.1% |
| 1 年 | -34.5% | -29.6% | -5% |
BLNG vs 部门: 去年，Белон 的表现略低于“Горнодобывающие”行业 -4.92%。
BLNG vs 市场: 去年，Белон 的表现明显落后于市场 -29.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，BLNG 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BLNG 的每周波动率为 -0.6641%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.64 ₽) 高于公平价格 (1.61 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.64 ₽）比合理价格高出 90.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.21) 高于整个行业的市盈率 (23.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.21) 高于整个市场的市盈率 (9.34)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.12) 高于整个行业的市盈率 (-0.2597)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.12) 低于整个市场 (2.58)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.73) 高于整个行业的市盈率指标 (3.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.73）高于整个市场的市盈率指标（1.6）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10537) 高于整个行业 (2503.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10537) 高于整个市场 (-5.19)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -40.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-40.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-33.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.41%) 高于整个行业的股本回报率 (-3.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.41%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.2%) 高于整个行业的 ROA (1.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.2%) 低于整个市场的ROA (8.82%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.4%) 低于整个行业的投资回报率 (27.51%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.4%) 低于整个市场 (16.32%)。
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