MOEX: CHMK - ЧМК

六个月盈利: +6.59%
股息率: 0.00%
部门: Металлургия Черн.

公司分析 ЧМК

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (6790 ₽) 低于公平价格 (17024.24 ₽)
  • 该股票去年的回报率 (-22.97%) 高于行业平均水平 (-27.07%)。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
  • 目前的债务水平 63.63% 已从 29.8% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=7.11%）低于行业平均水平（ROE=11.67%）

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

ЧМК Металлургия Черн. 指数
7 天 1.2% 1.6% -0.1%
90 天 18.4% 28.7% 18.1%
1 年 -23% -27.1% -2.9%

CHMK vs 部门: 去年，ЧМК 的表现优于“Металлургия Черн.”板块 4.1%。

CHMK vs 市场: 去年，ЧМК 的表现明显落后于市场 -20.11%。

价格稳定: 过去 3 个月，CHMK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CHMK 的每周波动率为 -0.4418%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 7.18
P/S: 0.186
更多数据 CHMK

3.2. 收入

EPS 1322.82
ROE 7.11%
ROA 1.69%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 10.31%
更多数据 CHMK

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (6790 ₽) 低于公平价格 (17024.24 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（6790 ₽）比合理价格低 150.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.18) 高于整个行业的市盈率 (6.37)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.18) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4865) 低于整个行业的市盈率 (0.5482)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4865) 低于整个市场 (2.57)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.186) 低于整个行业的市盈率指标 (0.8391)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.186）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.15) 高于整个行业 (4.7)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.15) 高于整个市场 (-5.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -185.36%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-185.36%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.86%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.11%) 低于整个行业的股本回报率 (11.67%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.11%) 高于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.69%) 低于整个行业的 ROA (11.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.69%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.47%) 低于整个行业的投资回报率 (38.04%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.47%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (63.63%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 29.8% 增加到 63.63%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '20.12%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 ЧМК

前往促销论坛 "ЧМК" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

21 玛莎 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
更多详情
24 一月 16:57
сюрреалистичная сделка по ЧМК - - ЗАЕМЩИК внутри ГРУППЫ ... 2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка в совершении, которой имелась заинтересованность 2.4. вид и предмет сделки: Договор возобновляемого займа. 2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется их возвратить. 2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и наименование контрагента (Займодавец) Сведения в данном пункте раскрываются в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до даты завершения всех расчетов по Договору 2.8. размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 тыс. руб. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
更多详情
3 一月 14:42
открыл тут квик, оказывается планка в чмк 9,41% всего - занятно раньше вроде процентов 40 было???
更多详情

9.3. 评论