公司分析 Аренадата
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-7.72%)。
- 公司当前效率（ROE=219.6%）高于行业平均水平（ROE=40.33%）
缺点
- 价格 (137.52 ₽) 高于公平估价 (105.42 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.16%)。
- 目前的债务水平 6.49% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Аренадата | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | -1.1% | -5.7% |
| 90 天 | 4.2% | 32.7% | 8% |
| 1 年 | 0% | -7.7% | -10.7% |
DATA vs 部门: 去年，Аренадата 的表现优于“High Tech”板块 7.72%。
DATA vs 市场: 去年，Аренадата 的表现优于市场 10.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，DATA 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DATA 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (137.52 ₽) 高于公平价格 (105.42 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（137.52 ₽）比合理价格高出 23.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.88) 低于整个行业的市盈率 (29.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.88) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (22.1) 高于整个行业的市盈率 (18.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (22.1) 高于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.62) 低于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.62）高于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.27) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.27) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-101.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (219.6%) 高于整个行业的股本回报率 (40.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (219.6%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (81.8%) 高于整个行业的 ROA (18.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (81.8%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Аренадата
9.2. 最新博客
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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