MOEX: DIAS - Диасофт

六个月盈利: -21.57%
股息率: +2.59%
部门: High Tech

公司分析 Диасофт

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1. 恢复

优点

  • 公司当前效率(ROE=68.49%)高于行业平均水平(ROE=40.33%)

缺点

  • 价格 (3877 ₽) 高于公平估价 (789.93 ₽)
  • 股息 (2.59%) 低于行业平均水平 (4.07%)。
  • 该股票去年的回报率 (-36.12%) 低于行业平均水平 (-14.47%)。

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Диасофт High Tech 指数
7 天 -2% 4% -2.5%
90 天 3.4% 16.8% 23.7%
1 年 -36.1% -14.5% -3%

DIAS vs 部门: 去年,Диасофт 的表现明显落后于“High Tech”行业 -21.65%。

DIAS vs 市场: 去年,Диасофт 的表现明显落后于市场 -33.08%。

价格稳定: 过去 3 个月,DIAS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,DIAS 的每周波动率为 -0.6946%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 20.14
P/S: 6.74

3.2. 收入

EPS 291.26
ROE 68.49%
ROA 47.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.8%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (3877 ₽) 高于公平价格 (789.93 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格(3877 ₽)比合理价格高出 79.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.14) 低于整个行业的市盈率 (29.59)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.14) 高于整个市场的市盈率 (9.18)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (10.13) 低于整个行业的市盈率 (18.61)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.13) 高于整个市场 (10.07)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.74) 高于整个行业的市盈率指标 (4.99)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(6.74)高于整个市场的市盈率指标(1.61)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 高于整个行业 (16.37)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.32) 高于整个市场 (-5.16)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 17.99%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.99%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-94.9%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (68.49%) 高于整个行业的股本回报率 (40.33%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (68.49%) 高于整个市场 (67.91%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (47.63%) 高于整个行业的 ROA (18.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (47.63%) 高于整个市场的ROA (17.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 2.59% 低于行业平均水平 '4.07%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率2.59%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.67。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率2.59%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (34.24%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

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9. 促销论坛 Диасофт

9.1. 促销论坛 - 最新评论

24 二月 18:12
А чего так тяжело график поменять справа? Чего народ- то в заблуждение вводите? Лентяи!!!

13 二月 19:50
А чего это дерьмо тонет ,а не всплывает?

3 十二月 14:01
Диасофт: стоит ли овчинка выделки? https://t.me/invest_or_lost/6872

9.2. 最新博客

14 二月 11:55

#ASTR #DIAS #IVAT #DATA

А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓

Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс

В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉

Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
——————————————————
А если еще не подписан на PKN, ...


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10 二月 10:09

Pre-IPO «Цифровые привычки» - почему считаем размещение достаточно интересным?

💻 Друзья, вот и пришло время, когда еще один IT-игрок собирается выйти на биржу. Да, пока это еще не прямое биржевое размещение (IPO обещают сделать в 2027 году), но с другой стороны - такая схема может позволить наоборот купить акции дешевле, чем они будут непосредственно на IPO....


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3 二月 20:59

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025

🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.

🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....


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9.3. 评论