公司分析 ДИОД
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.91% 下降。
缺点
- 价格 (12.4 ₽) 高于公平估价 (4 ₽)
- 股息 (5.4%) 低于行业平均水平 (9.08%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.34%) 低于行业平均水平 (-3.72%)。
- 公司当前效率（ROE=5%）低于行业平均水平（ROE=130.18%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ДИОД | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -2% | -0.5% |
| 90 天 | 32.5% | 20.5% | 29.8% |
| 1 年 | -29.3% | -3.7% | -1.7% |
DIOD vs 部门: 去年，ДИОД 的表现明显落后于“Потреб”行业 -25.62%。
DIOD vs 市场: 去年，ДИОД 的表现明显落后于市场 -27.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，DIOD 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DIOD 的每周波动率为 -0.5643%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.4 ₽) 高于公平价格 (4 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.4 ₽）比合理价格高出 67.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.93) 高于整个行业的市盈率 (10.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.93) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (30.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 低于整个市场 (10.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 高于整个行业的市盈率指标 (1.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5%) 低于整个行业的股本回报率 (130.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5%) 低于整个市场 (67.77%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.03%) 低于整个行业的 ROA (11.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.03%) 低于整个市场的ROA (17.21%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.17%) 低于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.17%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
