公司分析 Энел Россия
1. 恢复
优点
- 价格 (0.5348 ₽) 低于公平价格 (0.8422 ₽)
- 公司当前效率（ROE=15.44%）高于行业平均水平（ROE=9.41%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.25%) 低于行业平均水平 (23.57%)。
- 目前的债务水平 41.94% 已从 21.87% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Энел Россия | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 4.9% | -2.6% |
| 90 天 | 7.4% | 49.3% | 13.7% |
| 1 年 | -16.3% | 23.6% | -5.6% |
ELFV vs 部门: 去年，Энел Россия 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -39.83%。
ELFV vs 市场: 去年，Энел Россия 的表现明显落后于市场 -10.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELFV 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELFV 的每周波动率为 -0.3126%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.5348 ₽) 低于公平价格 (0.8422 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.5348 ₽）比合理价格低 57.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6404) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6404) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3175) 低于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3175）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.6) 高于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.6) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.44%) 高于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.44%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.07%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.07%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.13%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.13%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Энел Россия
9.2. 最新博客
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
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