公司分析 Энел Россия
1. 恢复
优点
- 价格 (0.5928 ₽) 低于公平价格 (0.8406 ₽)
- 公司当前效率（ROE=15.44%）高于行业平均水平（ROE=8.26%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.14%) 低于行业平均水平 (-7.06%)。
- 目前的债务水平 41.94% 已从 21.87% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Энел Россия | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.8% | 10.2% | 8.8% |
| 90 天 | 8.4% | 26.9% | 24.6% |
| 1 年 | -9.1% | -7.1% | 4.4% |
ELFV vs 部门: 去年，Энел Россия 的表现略低于“Э/Генерация”行业 -2.07%。
ELFV vs 市场: 去年，Энел Россия 的表现明显落后于市场 -13.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELFV 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELFV 的每周波动率为 -0.1757%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.5928 ₽) 低于公平价格 (0.8406 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.5928 ₽）比合理价格低 41.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场的市盈率 (14.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6404) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6404) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3175) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3175）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.6) 低于整个行业 (60.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.6) 高于整个市场 (2.25)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.44%) 高于整个行业的股本回报率 (8.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.44%) 低于整个市场 (67.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.07%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.07%) 低于整个市场的ROA (17.42%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.13%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.13%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2023 | НК Лукойл Портфельный инвестор |
购买 | 0.544 | 5 674 460 000 | 10 434 826 240 |
| 29.03.2021 | Ю-РОК ЛИМИТЕД [UROC LIMITED] Портфельный инвестор |
购买 | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 29.03.2021 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
销售 | 0.8 | 2 086 650 000 | 2 618 132 410 |
| 26.08.2020 | MRIF Cyprus Investments 3 Limited Портфельный инвестор |
销售 | 0.923 | 1 898 690 000 | 2 057 088 122 |
| 28.07.2020 | PFR PARTNERS FUND I LIMITED Портфельный инвестор |
销售 | 0.95 | 3 908 060 000 | 4 113 751 780 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Энел Россия
9.2. 最新博客
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.02.2025
🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....
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📈 Рынок в огне: индекс МосБиржи, рубль и лидеры роста
Фондовый рынок взял резкий разгон! В среду днём индекс МосБиржи пробил отметку 3000 пунктов и стремительно устремился к 3060, однако позже откатился к ключевой поддержке. #MOEX
📌Всё шло по техническому сценарию, но вечером произошло нечто гораздо более значимое — звонок Владимира Путина и Дональда Трампа....
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Привет 👋 Подготовил список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке. Опять на выходных новости про разговор Трампа с Путиным. Якобы телефонный разговор состоялся, но подробности неизвестны. Если что то более менее в пользу завершения конфликта, то может рынок открыться с гэпом вверх. Тут остаётся только гадать....
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