公司分析 Группа Элемент
1. 恢复
优点
- 股息 (1.11%) 高于行业平均水平 (1.04%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-5.59%)。
缺点
- 价格 (0.1282 ₽) 高于公平估价 (0.044 ₽)
- 目前的债务水平 17.64% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.3%）低于行业平均水平（ROE=43.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Группа Элемент | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.9% | -1.3% | -5.9% |
| 90 天 | -26.2% | -19.8% | -11.8% |
| 1 年 | 0% | -5.6% | -19.8% |
ELMT vs 部门: 去年，Группа Элемент 的表现优于“High Tech”板块 5.59%。
ELMT vs 市场: 去年，Группа Элемент 的表现优于市场 19.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，ELMT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ELMT 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.1282 ₽) 高于公平价格 (0.044 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.1282 ₽）比合理价格高出 65.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.8) 低于整个行业的市盈率 (29.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.8) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.39) 低于整个行业的市盈率 (24.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.39) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.65) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.65）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.38) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.38) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (268.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.3%) 低于整个行业的股本回报率 (43.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.3%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.5%) 低于整个行业的 ROA (20.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.5%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9.1. 促销论坛 - 最新评论
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