公司分析 ЕМС
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 51.21% 低于 100%，并且在 5 年内已从 52.44% 下降。
缺点
- 价格 (391.8 ₽) 高于公平估价 (86.43 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.08%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.12%) 低于行业平均水平 (-3.73%)。
- 公司当前效率（ROE=30.2%）低于行业平均水平（ROE=130.18%）
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4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (391.8 ₽) 高于公平价格 (86.43 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（391.8 ₽）比合理价格高出 77.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.8) 低于整个行业的市盈率 (10.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.8) 高于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.26) 低于整个行业的市盈率 (30.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.26) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.49) 高于整个行业的市盈率指标 (1.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.49）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.92) 低于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.92) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (30.2%) 低于整个行业的股本回报率 (130.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.2%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.9%) 低于整个行业的 ROA (11.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.9%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.24%) 低于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.24%) 低于整个市场 (16.32%)。
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