公司分析 Fix Price
1. 恢复
优点
- 股息 (14.18%) 高于行业平均水平 (10.19%)。
- 公司当前效率（ROE=75.5%）高于行业平均水平（ROE=6.38%）
缺点
- 价格 (168.6 ₽) 高于公平估价 (121.77 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-49.29%) 低于行业平均水平 (-31.89%)。
- 目前的债务水平 20.68% 已从 9.32% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fix Price | Ритейл | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -1.2% | 1.3% |
| 90 天 | -10.7% | 2.1% | 2.1% |
| 1 年 | -49.3% | -31.9% | -10% |
FIXP vs 部门: 去年，Fix Price 的表现明显落后于“Ритейл”行业 -17.4%。
FIXP vs 市场: 去年，Fix Price 的表现明显落后于市场 -39.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，FIXP 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FIXP 的每周波动率为 -0.9479%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (168.6 ₽) 高于公平价格 (121.77 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（168.6 ₽）比合理价格高出 27.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.01) 高于整个行业的市盈率 (6.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.01) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.83) 高于整个行业的市盈率 (-17.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.83) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8581) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6848)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8581）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.3) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.3) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (75.5%) 高于整个行业的股本回报率 (6.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (75.5%) 高于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (28.48%) 高于整个行业的 ROA (9.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (28.48%) 高于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (72.29%) 高于整个行业的投资回报率 (11.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (72.29%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Fix Price
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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