ГАЗ (GAZA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ГАЗ

1. 恢复

优点

价格 (720 ₽) 低于公平价格 (1133.16 ₽)
公司当前效率（ROE=133.1%）高于行业平均水平（ROE=-52.37%）

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9642%)。
该股票去年的回报率 (-16.57%) 低于行业平均水平 (5.67%)。

类似公司

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	ГАЗ	Машиностроение	指数
7 天	2.9%	8%	0.2%
90 天	17.1%	41%	28.6%
1 年	-16.6%	5.7%	0.3%

GAZA vs 部门: 去年，ГАЗ 的表现明显落后于“Машиностроение”行业 -22.24%。

GAZA vs 市场: 去年，ГАЗ 的表现明显落后于市场 -16.91%。

价格稳定: 过去 3 个月，GAZA 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，GAZA 的每周波动率为 -0.3187%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 2.3

P/S: 0.05

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3.2. 收入

EPS	0
ROE	133.1%
ROA	2.98%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.23%

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4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (720 ₽) 低于公平价格 (1133.16 ₽)。

价格显著地低于公平: 当前价格（720 ₽）比合理价格低 57.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (12.02)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场的市盈率 (9.19)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.57) 高于整个行业的市盈率 (3.62)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.57) 低于整个市场 (10.07)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.05) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7348)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.05）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.21) 高于整个行业 (-27.55)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.21) 高于整个市场 (-5.17)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0243%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.0243%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (133.1%) 高于整个行业的股本回报率 (-52.37%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (133.1%) 高于整个市场 (67.91%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.98%) 低于整个行业的 ROA (9.01%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.98%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.66%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 0%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.9642%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

9. 促销论坛 ГАЗ

前往促销论坛 "ГАЗ" ⇨

🔥Геополитика, Ближний Восток – попытки Запада сдержать хаос

Как обычно, больше информации у меня на моём Канале
Ситуация очень нестабильная, продолжает раскачиваться то в одну, то в другую сторону.
🇮🇱☪️Израиль настроен максимально воинственно, мусульманский мир все более агрессивно настроен против Израиля....

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12 十月 2023 15:47

У Газпрома нет будущего

В продолжение поста наткнулся на иинтересное чтиво от Блума

Агентство пишет, что вся власть над Газпромом оказалась в руках лишь одной страны — Китая. И на ближайшие 5-10 лет перспектив нет:

1. Объем производства сократился на 25% — это самый низкий показатель за последние 30 лет.
2. Продажи в Европу упали в 4 раза.
3....