公司分析 Черкизово
1. 恢复
优点
- 价格 (3892 ₽) 低于公平价格 (12608.93 ₽)
- 股息 (6.48%) 高于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.18%) 高于行业平均水平 (-29.81%)。
- 目前的债务水平 41.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.08% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.34%）高于行业平均水平（ROE=27.79%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Черкизово | Агропром И Пищепром | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -16.9% | -5.8% |
| 90 天 | -11.8% | -28.5% | -14.3% |
| 1 年 | -5.2% | -29.8% | -22.7% |
GCHE vs 部门: 去年，Черкизово 的表现优于“Агропром И Пищепром”板块 24.63%。
GCHE vs 市场: 去年，Черкизово 的表现优于市场 17.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，GCHE 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GCHE 的每周波动率为 -0.0996%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3892 ₽) 低于公平价格 (12608.93 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3892 ₽）比合理价格低 224%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.24) 低于整个行业的市盈率 (11.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.24) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7644) 低于整个行业的市盈率指标 (2.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7644）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.37) 高于整个行业 (-4.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.37) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 77.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (77.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.34%) 高于整个行业的股本回报率 (27.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.34%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.19%) 低于整个行业的 ROA (16.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.19%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.21%) 低于整个行业的投资回报率 (14.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.21%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
购买 | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
销售 | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
销售 | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
销售 | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Черкизово
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
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