公司分析 Норникель (Норильский никель)
1. 恢复
优点
- 股息 (5.66%) 高于行业平均水平 (1.82%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.57%) 高于行业平均水平 (-40.21%)。
- 目前的债务水平 43.39% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.19% 下降。
- 公司当前效率（ROE=39.7%）高于行业平均水平（ROE=3.88%）
缺点
- 价格 (109.08 ₽) 高于公平估价 (11.85 ₽)
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -8.5% | -4.8% |
| 90 天 | -8.3% | -15.4% | -5.8% |
| 1 年 | -35.6% | -40.2% | -20.5% |
GMKN vs 部门: 去年，Норникель (Норильский никель) 的表现优于“Металлургия Цвет.”板块 4.64%。
GMKN vs 市场: 去年，Норникель (Норильский никель) 的表现明显落后于市场 -15.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，GMKN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GMKN 的每周波动率为 -0.684%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (109.08 ₽) 高于公平价格 (11.85 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（109.08 ₽）比合理价格高出 89.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.31) 高于整个行业的市盈率 (12.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.31) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.86) 高于整个行业的市盈率 (2.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.86) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.04) 低于整个行业的市盈率指标 (3.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.04）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 高于整个行业 (-7.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.7%) 高于整个行业的股本回报率 (3.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.7%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.86%) 高于整个行业的 ROA (1.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.86%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (47.72%) 高于整个行业的投资回报率 (21.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (47.72%) 高于整个市场 (16.34%)。
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