公司分析 Русгидро
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.5783 ₽) 高于公平估价 (0.1726 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.62%)。
- 该股票去年的回报率 (-25.46%) 低于行业平均水平 (-15.4%)。
- 目前的债务水平 30.62% 已从 21.2% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.4%）低于行业平均水平（ROE=8.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Русгидро | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.7% | 3.1% | -0.7% |
| 90 天 | 15.2% | 17.6% | 14.6% |
| 1 年 | -25.5% | -15.4% | -8.5% |
HYDR vs 部门: 去年，Русгидро 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -10.06%。
HYDR vs 市场: 去年，Русгидро 的表现明显落后于市场 -16.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，HYDR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HYDR 的每周波动率为 -0.4896%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.5783 ₽) 高于公平价格 (0.1726 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.5783 ₽）比合理价格高出 70.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.43) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.43) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.4913) 高于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4913) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6211) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6211）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.6) 低于整个行业 (60.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.6) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.4%) 低于整个行业的股本回报率 (8.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.4%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.11%) 低于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.11%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.95%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.95%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
购买 | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
购买 | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
购买 | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
购买 | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
购买 | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. 主要业主
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