公司分析 Ижсталь
1. 恢复
优点
- 价格 (7400 ₽) 低于公平价格 (14649.03 ₽)
- 目前的债务水平 48.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.47% 下降。
- 公司当前效率（ROE=130.57%）高于行业平均水平（ROE=11.67%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.82%) 低于行业平均水平 (-30.07%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ижсталь | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.7% | -1% |
| 90 天 | 20.5% | 19.6% | 23.1% |
| 1 年 | -37.8% | -30.1% | -5% |
IGST vs 部门: 去年，Ижсталь 的表现明显落后于“Металлургия Черн.”行业 -7.75%。
IGST vs 市场: 去年，Ижсталь 的表现明显落后于市场 -32.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，IGST 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IGST 的每周波动率为 -0.7272%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7400 ₽) 低于公平价格 (14649.03 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7400 ₽）比合理价格低 98%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.99) 低于整个行业的市盈率 (6.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.99) 低于整个市场的市盈率 (9.34)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.52) 高于整个行业的市盈率 (0.5482)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.52) 低于整个市场 (6.8)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6581) 低于整个行业的市盈率指标 (0.8391)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6581）低于整个市场的市盈率指标（1.6）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.54) 高于整个行业 (4.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.54) 高于整个市场 (-5.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -48.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-48.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (17.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (130.57%) 高于整个行业的股本回报率 (11.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (130.57%) 高于整个市场 (1.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.64%) 高于整个行业的 ROA (11.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.64%) 高于整个市场的ROA (8.72%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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