公司分析 Инград
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (1.04%) 高于行业平均水平 (-36.58%)。
缺点
- 价格 (1750 ₽) 高于公平估价 (143.46 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.14%)。
- 目前的债务水平 67.24% 已从 55.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=20.3%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Инград | Строители | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | -2.5% | -0.1% |
| 90 天 | -0.1% | 20.6% | 30.3% |
| 1 年 | 1% | -36.6% | -1.3% |
INGR vs 部门: 去年，Инград 的表现优于“Строители”板块 37.62%。
INGR vs 市场: 去年，Инград 的表现优于市场 2.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，INGR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INGR 的每周波动率为 0.02%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1750 ₽) 高于公平价格 (143.46 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1750 ₽）比合理价格高出 91.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.8) 高于整个行业的市盈率 (17.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.8) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.08) 高于整个行业的市盈率 (4.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.08) 低于整个市场 (10.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.18) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.18）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.8) 高于整个行业 (-19.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.8) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.3%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.3%) 低于整个市场 (67.77%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1%) 低于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1%) 低于整个市场的ROA (17.21%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.14%) 低于整个行业的投资回报率 (9.83%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.14%) 低于整个市场 (16.32%)。
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