公司分析 Интер РАО
1. 恢复
优点
- 价格 (3.75 ₽) 低于公平价格 (4.16 ₽)
- 股息 (7.85%) 高于行业平均水平 (1.73%)。
- 公司当前效率（ROE=15.59%）高于行业平均水平（ROE=9.41%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-10.79%) 低于行业平均水平 (20.16%)。
- 目前的债务水平 8.14% 已从 1.55% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Интер РАО | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 9.9% | -0.1% |
| 90 天 | 2.1% | 48.1% | 18.1% |
| 1 年 | -10.8% | 20.2% | -2.9% |
IRAO vs 部门: 去年，Интер РАО 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -30.95%。
IRAO vs 市场: 去年，Интер РАО 的表现明显落后于市场 -7.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRAO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRAO 的每周波动率为 -0.2075%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.75 ₽) 低于公平价格 (4.16 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.75 ₽) 比合理价格略低 10.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3148) 低于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3148) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2151) 低于整个行业的市盈率指标 (0.4997)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2151）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 低于整个行业 (2.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.59%) 高于整个行业的股本回报率 (9.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.59%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11%) 高于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.64%) 高于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.64%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
9. 促销论坛 Интер РАО
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
更多详情
💡 Интер РАО #IRAO – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако возникает вопрос, так же ли эффективен сам бизнес компании? Сегодня заглянем в годовой отчёт и выясним, есть ли идея в акциях Интер РАО....
更多详情
Как долго ждать выхода из боковика? Рост может быть значительным
Интер РАО #IRAO опубликовала финансовые результаты за IV квартал и полный 2024 год.
Основные итоги 2024 года:
• Выручка: 1 548 млрд руб. (+13,9% год к году)
• EBITDA: 173,3 млрд руб. (-5% год к году)
• Процентный доход: 82,5 млрд руб. (+93% год к году)
• Чистая прибыль: 147,5 млрд руб. (+8,5% год к году)
• CAPEX: 115 млрд руб....
更多详情
所有博客 ⇨
