公司分析 Интер РАО
1. 恢复
优点
- 价格 (3.76 ₽) 低于公平价格 (4.4 ₽)
- 股息 (6.99%) 高于行业平均水平 (1.44%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.96%) 高于行业平均水平 (-34.02%)。
- 公司当前效率（ROE=15.59%）高于行业平均水平（ROE=5.93%）
缺点
- 目前的债务水平 8.14% 已从 2.26% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Интер РАО | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.4% | -10.3% | -4% |
| 90 天 | 0.9% | -10.6% | -7.7% |
| 1 年 | -7% | -34% | -22% |
IRAO vs 部门: 去年，Интер РАО 的表现优于“Э/Генерация”板块 27.06%。
IRAO vs 市场: 去年，Интер РАО 的表现优于市场 15.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRAO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRAO 的每周波动率为 -0.1338%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.76 ₽) 低于公平价格 (4.4 ₽)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.76 ₽) 比合理价格略低 17%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个行业的市盈率 (50.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3148) 低于整个行业的市盈率 (0.457)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3148) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2151) 低于整个行业的市盈率指标 (2.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2151）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 低于整个行业 (54.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.021) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.59%) 高于整个行业的股本回报率 (5.93%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.59%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11%) 高于整个行业的 ROA (4.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.64%) 高于整个行业的投资回报率 (6.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.64%) 低于整个市场 (16.34%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
购买 | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
销售 | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
销售 | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
购买 | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
购买 | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. 主要业主
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
9. 促销论坛 Интер РАО
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
⭐️Топ-10 самых перспективных акций на российском рынке от SberCIB Investment Research по состоянию на ноябрь
Транснефть #TRNFP. Целевая цена в перспективе года — ₽2350
ТКС Холдинг #TCSG. Целевая цена — ₽4000
Ozon #OZON. Целевая цена — ₽4700
Интер РАО #IRAO. Целевая цена — ₽5,93
Татнефть #TATN. Целевая цена — ₽850
Сбербанк #SBER. Целевая цена — ₽364
ЛУКОЙЛ #LKOH....
更多详情
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
更多详情
⚡️ Время возможностей или время для паники? Итоги дня
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии скорректировался более 2%. Резкое повышение ключевой ставки наравне с чрезмерно жесткой риторикой, оставляют все меньшее оснований для среднесрочной покупки акций.
Ответы на главные вопросы сегодняшнего дня получены:
• Ключевая ставка теперь 21% - новое явление для современной истории России....
更多详情
所有博客 ⇨
