MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

六个月盈利: -23.87%
部门: Химия Удобрения

公司分析 КуйбышевАзот

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (427.4 ₽) 低于公平价格 (1714.96 ₽)
  • 目前的债务水平 14.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.12% 下降。

缺点

  • 股息 (5.14%) 低于行业平均水平 (6.9%)。
  • 该股票去年的回报率 (-32.76%) 低于行业平均水平 (-12.82%)。
  • 公司当前效率（ROE=15.02%）低于行业平均水平（ROE=28.53%）

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

КуйбышевАзот Химия Удобрения 指数
7 天 0.6% -1% -2%
90 天 -11.9% 9.5% -7.2%
1 年 -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs 部门: 去年，КуйбышевАзот 的表现明显落后于“Химия Удобрения”行业 -19.94%。

KAZT vs 市场: 去年，КуйбышевАзот 的表现明显落后于市场 -15.35%。

价格稳定: 过去 3 个月，KAZT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，KAZT 的每周波动率为 -0.6299%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 8.81
P/S: 1.36
更多数据 KAZT

3.2. 收入

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
更多数据 KAZT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (427.4 ₽) 低于公平价格 (1714.96 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（427.4 ₽）比合理价格低 301.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.81) 低于整个行业的市盈率 (12.74)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.81) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.28) 低于整个行业的市盈率 (3.33)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.28) 低于整个市场 (10.15)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.36) 低于整个行业的市盈率指标 (2.39)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.36）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.55) 低于整个行业 (7.39)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.55) 高于整个市场 (2.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 78.47%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (78.47%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.02%) 低于整个行业的股本回报率 (28.53%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.02%) 低于整个市场 (68.42%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.59%) 低于整个行业的 ROA (13.16%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (10.59%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.56%) 低于整个行业的投资回报率 (36.77%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.56%) 高于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (14.89%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 37.12% 降至 14.89%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 5.14% 低于行业平均水平 '6.9%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率5.14%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率5.14%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (66.86%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 销售 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 销售 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 销售 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 购买 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 销售 282.6 11 910 700 42 147

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 КуйбышевАзот

前往促销论坛 "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

7 十一月 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
更多详情
29 十月 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
更多详情
26 九月 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
更多详情

9.2. 最新博客

3 十二月 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


更多详情
17 十一月 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


更多详情
23 十月 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论