公司分析 ТНС энерго Кубань
1. 恢复
优点
- 股息 (3.3%) 高于行业平均水平 (1.07%)。
- 公司当前效率（ROE=87.39%）高于行业平均水平（ROE=9.94%）
缺点
- 价格 (407.5 ₽) 高于公平估价 (6.31 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-17.17%) 低于行业平均水平 (20.81%)。
- 目前的债务水平 26.49% 已从 25.75% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | 1.5% | 14.2% |
| 90 天 | -9.3% | 12.5% | -2.5% |
| 1 年 | -17.2% | 20.8% | -10.9% |
KBSB vs 部门: 去年，ТНС энерго Кубань 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -37.98%。
KBSB vs 市场: 去年，ТНС энерго Кубань 的表现明显落后于市场 -6.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，KBSB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KBSB 的每周波动率为 -0.3303%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (407.5 ₽) 高于公平价格 (6.31 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（407.5 ₽）比合理价格高出 98.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (217.12) 高于整个行业的市盈率 (12.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (217.12) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (135.38) 高于整个行业的市盈率 (70.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (135.38) 高于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.21) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6954)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.21）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1185.49) 高于整个行业 (9.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1185.49) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3618.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3618.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (87.39%) 高于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (87.39%) 高于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.45%) 高于整个行业的 ROA (8.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.45%) 高于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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