公司分析 Калужская сбытовая компания
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 48.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 57.61% 下降。
缺点
- 价格 (22.72 ₽) 高于公平估价 (3.88 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.09%) 低于行业平均水平 (21.69%)。
- 公司当前效率（ROE=9.07%）低于行业平均水平（ROE=9.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -9.8% | -7.1% |
| 90 天 | 4.5% | 11.6% | -2.6% |
| 1 年 | -30.1% | 21.7% | -19.9% |
KLSB vs 部门: 去年，Калужская сбытовая компания 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -51.78%。
KLSB vs 市场: 去年，Калужская сбытовая компания 的表现明显落后于市场 -10.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，KLSB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KLSB 的每周波动率为 -0.5787%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (22.72 ₽) 高于公平价格 (3.88 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（22.72 ₽）比合理价格高出 82.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.03) 高于整个行业的市盈率 (12.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.03) 高于整个市场的市盈率 (8.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.78) 低于整个行业的市盈率 (70.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.78) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0828) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6954)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0828）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.27) 低于整个行业 (9.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.27) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.07%) 低于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.07%) 高于整个市场 (7.52%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.72%) 低于整个行业的 ROA (8.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.72%) 低于整个市场的ROA (9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.4%) 低于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.4%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Калужская сбытовая компания
9.2. 最新博客
Коррекция или рост 🤷♂️
Про рынок пока ничего писать не буду, новых мыслей нет. Но то что вчера день закрыли выше 3000 и удержали. данный уровень, это уже хороший знак, возможно мы не увидим коррекцию глубже
Корпоративные события компаний:
$CNRU 🏠 - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес....
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Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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