公司分析 КЛВЗ Кристалл
1. 恢复
缺点
- 价格 (4.27 ₽) 高于公平估价 (0.2143 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.08%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.69%) 低于行业平均水平 (-3.28%)。
- 目前的债务水平 29.44% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=130.18%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| КЛВЗ Кристалл | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -0.5% | 1.2% |
| 90 天 | 5.5% | 26.8% | 25.8% |
| 1 年 | -49.7% | -3.3% | -2.8% |
KLVZ vs 部门: 去年，КЛВЗ Кристалл 的表现明显落后于“Потреб”行业 -46.41%。
KLVZ vs 市场: 去年，КЛВЗ Кристалл 的表现明显落后于市场 -46.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，KLVZ 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KLVZ 的每周波动率为 -0.9555%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.27 ₽) 高于公平价格 (0.2143 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.27 ₽）比合理价格高出 95%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.8) 高于整个行业的市盈率 (10.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.8) 高于整个市场的市盈率 (9.34)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (6.8)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.97) 低于整个行业的市盈率指标 (1.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.97）低于整个市场的市盈率指标（1.6）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (130.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (1.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.7%) 低于整个行业的 ROA (11.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.7%) 低于整个市场的ROA (8.72%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 КЛВЗ Кристалл
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