公司分析 КАМАЗ
1. 恢复
优点
- 股息 (1.21%) 高于行业平均水平 (0.9642%)。
- 目前的债务水平 31.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.82% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.75%）高于行业平均水平（ROE=-52.37%）
缺点
- 价格 (113.3 ₽) 高于公平估价 (90.89 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-42.92%) 低于行业平均水平 (-12.68%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| КАМАЗ | Машиностроение | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.5% | 7.2% | 1.5% |
| 90 天 | -9.6% | -3.7% | 1.2% |
| 1 年 | -42.9% | -12.7% | -9.8% |
KMAZ vs 部门: 去年，КАМАЗ 的表现明显落后于“Машиностроение”行业 -30.24%。
KMAZ vs 市场: 去年，КАМАЗ 的表现明显落后于市场 -33.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，KMAZ 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KMAZ 的每周波动率为 -0.8254%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (113.3 ₽) 高于公平价格 (90.89 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（113.3 ₽）比合理价格高出 19.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.39) 低于整个行业的市盈率 (12.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.39) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.19) 低于整个行业的市盈率 (3.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.19) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.367) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7348)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.367）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.45) 高于整个行业 (-27.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.45) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 78.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (78.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.75%) 高于整个行业的股本回报率 (-52.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.75%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.04%) 低于整个行业的 ROA (9.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.04%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.33%) 高于整个行业的投资回报率 (4.66%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.33%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 КАМАЗ
9.1. 促销论坛 - 最新评论
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. 最新博客
🛠️ Почему падает КАМАЗ? И в чем проблема представителей ВПК?
Казалось бы, наступило “золотое” время для оборонных компаний, которые до 2022 находились в достаточно плачевном состоянии. Но в реальности лучше не стало. Перенос контрактов, нехватка деталей, трудности с ремонтом, дефицит кадров, импортозамещение – это лишь часть проблем, с которыми столкнулись представители отечественного ОПК....
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⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
08.11.2024
🇷🇺 Пропустила несколько раскладов, поэтому у меня сегодня лирика ) Рынок дождался позитива, 😅 правда, адекватных людей всё меньше — осень. В последнее время есть ощущение, что инвестсообщество, от аналитиков до блогеров, просто начали нести чушь от скуки....
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По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
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📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
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