公司分析 Коршуновский ГОК
1. 恢复
优点
- 价格 (43400 ₽) 低于公平价格 (69296 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-24.39%) 高于行业平均水平 (-28.47%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%,并且在 5 年内已从 0.2817% 下降。
缺点
- 股息 (0.0021%) 低于行业平均水平 (3.09%)。
- 公司当前效率(ROE=0%)低于行业平均水平(ROE=2.81%)
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Коршуновский ГОК | Горнодобывающие | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 7.4% | 7.7% | 3.1% |
90 天 | 14.8% | 12.4% | 29.7% |
1 年 | -24.4% | -28.5% | 2.3% |
KOGK vs 部门: 去年,Коршуновский ГОК 的表现优于“Горнодобывающие”板块 4.08%。
KOGK vs 市场: 去年,Коршуновский ГОК 的表现明显落后于市场 -26.71%。
价格稳定: 过去 3 个月,KOGK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,KOGK 的每周波动率为 -0.469%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (43400 ₽) 低于公平价格 (69296 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(43400 ₽)比合理价格低 59.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (20.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (-0.3654)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (10.07)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(1.62)。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (2503.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (2.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (5.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个行业的投资回报率 (27.51%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个市场 (16.32%)。
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