MOEX: KOGK - Коршуновский ГОК

六个月盈利: -1.42%
股息率: +0.00%
部门: Горнодобывающие

公司分析 Коршуновский ГОК

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (41600 ₽) 低于公平价格 (68160 ₽)
  • 该股票去年的回报率 (-25.18%) 高于行业平均水平 (-27.41%)。
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.2817% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=0%）高于行业平均水平（ROE=-3.54%）

缺点

  • 股息 (0.0021%) 低于行业平均水平 (3.09%)。

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Коршуновский ГОК Горнодобывающие 指数
7 天 3% 0.9% -4.3%
90 天 15.6% 14% 11.8%
1 年 -25.2% -27.4% -8.3%

KOGK vs 部门: 去年，Коршуновский ГОК 的表现优于“Горнодобывающие”板块 2.23%。

KOGK vs 市场: 去年，Коршуновский ГОК 的表现明显落后于市场 -16.88%。

价格稳定: 过去 3 个月，KOGK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，KOGK 的每周波动率为 -0.4842%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0
P/S: 0
更多数据 KOGK

3.2. 收入

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 6.96%
Ebitda margin 0%
更多数据 KOGK

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (41600 ₽) 低于公平价格 (68160 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（41600 ₽）比合理价格低 63.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (23.39)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (-0.2597)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (2.57)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (2503.93)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-33.28%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (0%) 高于整个行业的股本回报率 (-3.54%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 高于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (1.64%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个行业的投资回报率 (27.51%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 0.2817% 降至 0%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.0021% 低于行业平均水平 '3.09%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0.0021%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.67。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.0021%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Коршуновский ГОК

前往促销论坛 "Коршуновский ГОК" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

24 玛莎 12:57
радует глаз рост котировки, неожиданно
更多详情
7 玛莎 12:35
Внеплановые простои оборудования привели к операционному убытку Коршуновский ГОК выпустил отчетность по РСБУ за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/korshunovskij_gok_kogk/itogi-2024-g-vneplanovye-prostoi-oborudovaniia-priveli-k-operacionnomu-ubytku Выручка компании подскочила на 75,1%, составив 13,8 млрд руб. Столь существенный рост доходов был связан как с увеличением средних рублевых цен реализации продукции, так и ростом объемов производства, вызванных низкой базой 2023 г. Операционные расходы прибавили 17,5%, составив 10,5 млрд руб. В итоге, на операционном уровне комбинатом был зафиксирован убыток в размере 1,6 млрд руб., что более чем на две трети ниже, чем годом ранее. Во многом такой результат обусловлен отставанием фактических объемов добычи руды от плановых вследствие внеплановых простоев горнотранспортного оборудования, а также аварийности систем электроснабжения. Переходя к анализу блока финансовых статей, напомним, что Коршуновский ГОК в Группе Мечел является кредитором, не имея на балансе заемных средств, в то время как объем выданных займов составляет почти 33,0 млрд руб. Выданные займы принесли компании в отчетном периоде 7,3 млрд руб. финансовых доходов против 4,3 млрд руб. в предыдущем году на фоне более высоких процентных ставок. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 924 млн руб., сократившись за год в несколько раз по причине отражения в 2023 г. внушительного убытка от обесценения основных средств. В итоге ГОК зафиксировал чистую прибыль в размере 3,8 млрд руб. против убытка годом ранее. По состоянию на конец отчетного периода балансовая стоимость акции составила 199,9 тыс. По итогам внесения отчетности мы не стали вносить в модель компании серьезных изменений, ограничившись небольшим уточнением прогнозной линейки цен реализации концентрата и операционных расходов. В результате потенциальная доходность акций Коршуновского ГОКа незначительно сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/korshunovskij_gok_kogk/itogi-2024-g-vneplanovye-prostoi-oborudovaniia-priveli-k-operacionnomu-ubytku На данный момент акции Коршуновского ГОКа торгуются с P/BV 2025 около 0,2 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
更多详情
6 玛莎 20:35
что интересно из РСБУ 2024 выходит из 250 тыс. руб. выплачиваемых дивидендов второй год подряд невостребованными остаются 3 тыс. руб., таким образом и АО Мечел-майнинг и Паслентия лимитед получают причитающиеся дивиденды, и до 1,5% потерянных акционеров кто не получает дивиденды (строка 4320 4 формы) - ОС полностью списываются обесценением в ноль (честно говоря не понятно почему так жестко, капзатраты невелики) - проценты к получению +7,3 млрд. руб. за год(но почему-то АО Мечел-майнинг их не платит совсем???)
更多详情

9.3. 评论