公司分析 Саратовский НПЗ
1. 恢复
优点
- 价格 (9750 ₽) 低于公平价格 (16365.5 ₽)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.83%) 低于行业平均水平 (-16.68%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=17.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Саратовский НПЗ | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.3% | -5.1% | -5.2% |
| 90 天 | 7.7% | 9.8% | 8.6% |
| 1 年 | -23.8% | -16.7% | -10.3% |
KRKN vs 部门: 去年，Саратовский НПЗ 的表现明显落后于“Нефтегаз”行业 -7.15%。
KRKN vs 市场: 去年，Саратовский НПЗ 的表现明显落后于市场 -13.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，KRKN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KRKN 的每周波动率为 -0.4582%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9750 ₽) 低于公平价格 (16365.5 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9750 ₽）比合理价格低 67.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (5.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (8.85)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.9498)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (2.93)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (4.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-21.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (17.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (7.53%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (10.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (8.99%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.91%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.91%) 低于整个市场 (16.32%)。
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