公司分析 Кузнецкий банк
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0373 ₽) 低于公平价格 (0.0672 ₽)
- 股息 (13.4%) 高于行业平均水平 (3.87%)。
- 目前的债务水平 1.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.9% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-36.24%) 低于行业平均水平 (-13.18%)。
- 公司当前效率（ROE=12.28%）低于行业平均水平（ROE=21.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Кузнецкий банк | Банки | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | 5.6% | 3.4% |
| 90 天 | 1.4% | 1.2% | 8.1% |
| 1 年 | -36.2% | -13.2% | -7.1% |
KUZB vs 部门: 去年，Кузнецкий банк 的表现明显落后于“Банки”行业 -23.06%。
KUZB vs 市场: 去年，Кузнецкий банк 的表现明显落后于市场 -29.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，KUZB 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KUZB 的每周波动率为 -0.6969%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0373 ₽) 低于公平价格 (0.0672 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0373 ₽）比合理价格低 80.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.47) 高于整个行业的市盈率 (4.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.47) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.52) 高于整个行业的市盈率 (0.5307)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.52) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 高于整个行业的市盈率指标 (1.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.2742) 高于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.2742) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.28%) 低于整个行业的股本回报率 (21.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.28%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.12%) 低于整个行业的 ROA (2.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.12%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
