公司分析 Казаньоргсинтез
1. 恢复
优点
- 股息 (8.72%) 高于行业平均水平 (5.15%)。
- 该股票去年的回报率 (-19.12%) 高于行业平均水平 (-27.18%)。
- 公司当前效率（ROE=15.16%）高于行业平均水平（ROE=11.26%）
缺点
- 价格 (88 ₽) 高于公平估价 (22.76 ₽)
- 目前的债务水平 1.26% 已从 0% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -0.9% | 0% |
| 90 天 | 14.9% | 20.4% | 14.5% |
| 1 年 | -19.1% | -27.2% | -9% |
KZOS vs 部门: 去年，Казаньоргсинтез 的表现优于“Химия Разное”板块 8.06%。
KZOS vs 市场: 去年，Казаньоргсинтез 的表现明显落后于市场 -10.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，KZOS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KZOS 的每周波动率为 -0.3676%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (88 ₽) 高于公平价格 (22.76 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（88 ₽）比合理价格高出 74.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12) 高于整个行业的市盈率 (11.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.32) 高于整个行业的市盈率 (0.9667)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.14) 高于整个行业的市盈率指标 (1.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.14）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.9) 高于整个行业 (5.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.9) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.16%) 高于整个行业的股本回报率 (11.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.16%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.12%) 高于整个行业的 ROA (8.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.12%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (33.81%) 高于整个行业的投资回报率 (23.61%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (33.81%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Казаньоргсинтез
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.
Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.
Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:
• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....
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