MOEX: LENT - Лента

六个月盈利: +29.09%
股息率: 0.00%
部门: Ритейл

公司分析 Лента

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1. 恢复

优点

  • 价格 (1405 ₽) 低于公平价格 (1701.52 ₽)
  • 该股票去年的回报率 (45.92%) 高于行业平均水平 (-13.95%)。
  • 目前的债务水平 0% 低于 100%,并且在 5 年内已从 50.91% 下降。

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (12.86%)。
  • 公司当前效率(ROE=0%)低于行业平均水平(ROE=0.1212%)

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Лента Ритейл 指数
7 天 0.9% -5.7% -5.2%
90 天 19.6% 10% 8.6%
1 年 45.9% -14% -10.3%

LENT vs 部门: 去年,Лента 的表现优于“Ритейл”板块 59.88%。

LENT vs 市场: 去年,Лента 的表现优于市场 56.17%。

价格稳定: 过去 3 个月,LENT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,LENT 的每周波动率为 0.8831%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 23.88
P/S: 0.1864

3.2. 收入

EPS 46.64
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 8.14%
Ebitda margin 6.34%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (1405 ₽) 低于公平价格 (1701.52 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(1405 ₽)比合理价格低 21.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.88) 高于整个行业的市盈率 (7.08)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.88) 高于整个市场的市盈率 (8.95)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (-21.26)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (2.57)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1864) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7256)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.1864)低于整个市场的市盈率指标(1.58)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.23) 低于整个行业 (24.69)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.23) 高于整个市场 (-5.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -13.8%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-13.8%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-143.49%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (0.1212%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 高于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (9.84%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.14%) 低于整个行业的投资回报率 (9.71%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.14%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 50.91% 降至 0%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '12.86%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

8.3. 主要业主

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9. 促销论坛 Лента

9.1. 促销论坛 - 最新评论

23 可能 2023 10:17

После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.


9.2. 最新博客

23 玛莎 12:35

Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....


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18 玛莎 19:18

Привет 👋 Коротко о Ленте #LENT . Цена на хаях - запрыгивать в уходящий паровоз!? Не торопитесь!

📈 Думаю, всем очевиден восходящий глобальный тренд. Объемы растут и при этом компания в целом перспективная. Значит есть интерес. Тут сложно сказать, что вот именно толпа покупает эту бумагу, потому что по фундаментальным показателям ничего особенного. Аналитики топят за покупку....


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3 玛莎 10:01

📈 Результаты стратегии [&Акции РФ (легкий вход)](https://www.tbank.ru/invest/strategies/54f9eaa6-cd01-4209-86a8-819d27f8b0dc) в Т-Банке на 28.02.2025

6 сентября по вашим запросам открыл стратегию с доступным порогом входа, чтобы вы могли попробовать следование с небольших сумм.

Рекомендуемая сумма стратегии сейчас = 26 000 руб., при этом, если вы подключаетесь суммой более 200 000 руб....


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9.3. 评论