MOEX: LENT - Лента

六个月盈利: +45.78%
股息率: 0.00%
部门: Ритейл

公司分析 Лента

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (25.54%) 高于行业平均水平 (-20.21%)。
  • 目前的债务水平 21.79% 低于 100%,并且在 5 年内已从 50.91% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=16.29%)高于行业平均水平(ROE=0.8332%)

缺点

  • 价格 (1469.5 ₽) 高于公平估价 (646.5 ₽)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (12.14%)。

类似公司

Окей

Магнит

X5 Retail Group

НоваБев Групп (Белуга Групп)

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Лента Ритейл 指数
7 天 4.4% 1.5% 4.6%
90 天 11.4% 4.2% 2%
1 年 25.5% -20.2% -13.6%

LENT vs 部门: 去年,Лента 的表现优于“Ритейл”板块 45.76%。

LENT vs 市场: 去年,Лента 的表现优于市场 39.11%。

价格稳定: 过去 3 个月,LENT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,LENT 的每周波动率为 0.4912%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 5.09
P/S: 0.1287

3.2. 收入

EPS 193.67
ROE 16.29%
ROA 4.69%
ROIC 8.14%
Ebitda margin 9.92%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1469.5 ₽) 高于公平价格 (646.5 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格(1469.5 ₽)比合理价格高出 56%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个行业的市盈率 (5.9)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.09) 低于整个市场的市盈率 (8.98)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7672) 高于整个行业的市盈率 (-15.11)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7672) 低于整个市场 (1.56)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1287) 低于整个行业的市盈率指标 (0.5265)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.1287)低于整个市场的市盈率指标(1.2)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.99) 低于整个行业 (4.94)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.99) 高于整个市场 (-8.8)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 5.75%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.75%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-493.36%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.29%) 高于整个行业的股本回报率 (0.8332%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.29%) 高于整个市场 (7.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.69%) 高于整个行业的 ROA (4.66%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.69%) 低于整个市场的ROA (7.37%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.14%) 低于整个行业的投资回报率 (9.71%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.14%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (21.79%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 50.91% 降至 21.79%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '12.14%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

8.3. 主要业主

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9. 促销论坛 Лента

9.1. 促销论坛 - 最新评论

23 可能 2023 10:17

После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.


9.2. 最新博客

5 四月 10:58

ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ

🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)

📈 Лидеры роста:

СПБ Биржа #SPBE +0,40%

📉 Лидеры падения:

Газпром #GAZP -14,69% 
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10% 
Самолет #SMLT -12,19%
 

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Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....


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4 四月 08:16

Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору

Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.

От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....


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31 玛莎 00:57

"Вот и закончился у меня долгожданный отпуск
Мой долгожданный и очень маленький отпуск"

И тут такое.
Вроде уходил 3200 по Мосбирже и 1200 почти по РТС , как будто всё было хорошо
😀😀😀

🇺🇸🇷🇺 Чё тут говорить , вовсе не сегодняшние комментарии топили индексы всю неделю, а очевидность того, что все длинные многочасовые беседы на Ближнем Востоке были проигнорированы вообще всеми....


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9.3. 评论