公司分析 Лензолото
1. 恢复
优点
- 股息 (7.77%) 高于行业平均水平 (2.79%)。
缺点
- 价格 (13760 ₽) 高于公平估价 (258.56 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-15.58%) 低于行业平均水平 (18.03%)。
- 目前的债务水平 5.69% 已从 2.24% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.77%）低于行业平均水平（ROE=19.5%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Лензолото | Драг.металлы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | 0.6% | -2.9% |
| 90 天 | -24.9% | 10.1% | 15.8% |
| 1 年 | -15.6% | 18% | -4.5% |
LNZL vs 部门: 去年，Лензолото 的表现明显落后于“Драг.металлы”行业 -33.61%。
LNZL vs 市场: 去年，Лензолото 的表现明显落后于市场 -11.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，LNZL 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LNZL 的每周波动率为 -0.2997%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13760 ₽) 高于公平价格 (258.56 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（13760 ₽）比合理价格高出 98.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (86.15) 高于整个行业的市盈率 (15.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (86.15) 高于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.72) 高于整个行业的市盈率 (-4.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.72) 高于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (63.13) 高于整个行业的市盈率指标 (2.12)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（63.13）高于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (6.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 58.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (58.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-84.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.77%) 低于整个行业的股本回报率 (19.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.77%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.03%) 高于整个行业的 ROA (4.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.03%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (38.37%) 高于整个行业的投资回报率 (28.15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (38.37%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Лензолото
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