MOEX: LSRG - ЛСР

六个月盈利: +26.63%
股息率: +6.84%
部门: Строители

公司分析 ЛСР

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (6.84%) 高于行业平均水平 (1.14%)。
  • 该股票去年的回报率 (10.49%) 高于行业平均水平 (-33.57%)。

缺点

  • 价格 (891.2 ₽) 高于公平估价 (855.09 ₽)
  • 目前的债务水平 48.91% 已从 34.21% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=26.32%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

ЛСР Строители 指数
7 天 1.7% 2.6% 7.4%
90 天 10.5% 9.4% 17.1%
1 年 10.5% -33.6% -0.7%

LSRG vs 部门: 去年，ЛСР 的表现优于“Строители”板块 44.05%。

LSRG vs 市场: 去年，ЛСР 的表现优于市场 11.19%。

价格稳定: 过去 3 个月，LSRG 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，LSRG 的每周波动率为 0.2017%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 2.33
P/S: 0.28
更多数据 LSRG

3.2. 收入

EPS 276.34
ROE 26.32%
ROA 6.36%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 28.99%
更多数据 LSRG

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (891.2 ₽) 高于公平价格 (855.09 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（891.2 ₽）比合理价格高出 4.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.33) 低于整个行业的市盈率 (17.13)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.33) 低于整个市场的市盈率 (14.57)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5573) 低于整个行业的市盈率 (4.71)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5573) 低于整个市场 (10.01)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.28) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.28）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.61) 高于整个行业 (-19.98)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.61) 高于整个市场 (2.25)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.14%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.14%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (26.32%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.32%) 低于整个市场 (67.56%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.36%) 高于整个行业的 ROA (3.05%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.36%) 低于整个市场的ROA (17.42%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.53%) 低于整个行业的投资回报率 (9.83%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.53%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (48.91%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 34.21% 增加到 48.91%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率6.84%高于行业平均水平'1.14%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率6.84%，DSI=0.79。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率6.84%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (27.67%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
06.11.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 购买 737.4 33 183 000 45 000
02.11.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 购买 722.2 252 770 000 350 000
27.04.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 销售 1121 1 792 660 000 1 599 161
21.09.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 购买 630.8 6 499 150 000 10 303 022
21.09.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 销售 630.8 6 499 150 000 10 303 022

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 ЛСР

前往促销论坛 "ЛСР" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

9 十二月 09:49
❓Как чувствует себя российский ипотечный рынок? (первоисточник: https://t.me/invest_or_lost/6883) 🏦 ЦБ традиционно публикует ежемесячный бюллетень по рынку ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России, и вот в пятницу была представлена статистика за октябрь 2024 года. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы: 🔹В годовом сравнении предоставление ИЖК снизилось чуть более чем на 50% (г/г) - как по объёму, так и по количеству. После отмены льготной ипотеки и высоких ставках ожидаемый провал. 🔹В октябре 2024 года сохранилась невысокая активность на рынке ИЖК (неудивительно). 🔹Около 70% выдач ИЖК в октябре пришлось на программы господдержки, объём которых в октябре снизился в денежном выражении на -7,2% (м/м) до 249,7 млрд руб. В свою очередь, объём ипотеки на рыночных условиях прибавил в октябре на +13,0% (м/м) до 117,4 млрд руб. 🔹В этом же бюллетене подсветили ноябрьские предварительные данные, согласно которым падение по льготным ипотечным программам ускорилось: -28,4% (м/м) до 179 млрд руб. (вот он, негативный эффект исчерпания лимитов по семейной ипотеке!) 🔹 Средний размер ипотечного кредита не меняется и по-прежнему находится в районе 4 млн руб. 🔹 В октябре 2024 года средняя ставка по ипотеке увеличилась до 9,7% годовых (8,9% в сентябре), на фоне общего повышения рыночных ставок (дальше будет только выше!). 🔹 Средний срок по ипотеке в России 24 года 11 месяцев. 🔹 Доля просроченной задолженности пока вопросов не вызывает и составляет 0,4% в общем объёме ИЖК. 🔹В 3 кв. 2024 года средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на +2,3% (кв/кв) до 175,1 тыс. руб. (во 2 кв. 2024 года прирост составил +2,1% кв/кв). Прирост цен наблюдался в большинстве регионов России.
更多详情
14 十一月 19:17
Что buyback чудотворный делает, рынок падает, Молчанов выкупает по-тихому. Уже с 700 до 790 приподняли цену. Но он не вечен. Перспективы и прибыль отрасли всем известны.
更多详情
24 十月 15:59
Чистая прибыль 28,4 млрд руб. (9М2024, РСБУ) https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...
更多详情

9.2. 最新博客

30 一月 08:45

У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору

Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....


更多详情
27 一月 07:50

​​Утренний обзор:что ждать сегодня?


В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
2970 удержали, как сопротивление, индекс выше 3000 не сможет уйти скорее, пока нет четких новостей о перемирии (четких - это дат звонка или новых вводных, пока что только разговоры около).
Сегодня ЕС обсудят 16й пакет санкций - это драйвер охлаждения рынка....


更多详情
20 一月 14:57

📈 Мощный отскок в акциях застройщиков. Разворот начался?

Начну с позитивного:

✅ Не жду того, что весь сектор рухнет, а по облигациям девелоперов начнутся массовые дефолты. Как по мне, с облигациями крупных публичных застройщиков всё должно быть нормально. Крупные компании всегда могут привлечь капитал с помощью доп. эмиссии (МВидео и Сегежа - хорошие этому примеры)....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论