公司分析 ММК
1. 恢复
优点
- 价格 (38.05 ₽) 低于公平价格 (62.7 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-30.57%) 高于行业平均水平 (-33.32%)。
- 目前的债务水平 8.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.39% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.77%）高于行业平均水平（ROE=12.43%）
缺点
- 股息 (3.07%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ММК | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | -0.8% | 3.5% |
| 90 天 | 14.8% | 13.3% | 28.6% |
| 1 年 | -30.6% | -33.3% | 3.3% |
MAGN vs 部门: 去年，ММК 的表现优于“Металлургия Черн.”板块 2.74%。
MAGN vs 市场: 去年，ММК 的表现明显落后于市场 -33.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAGN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAGN 的每周波动率为 -0.588%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.05 ₽) 低于公平价格 (62.7 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（38.05 ₽）比合理价格低 64.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.95) 低于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.95) 低于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8817) 高于整个行业的市盈率 (0.5596)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8817) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7661) 低于整个行业的市盈率指标 (0.9224)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7661）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.38) 低于整个行业 (4.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.38) 高于整个市场 (-5.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.77%) 高于整个行业的股本回报率 (12.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.77%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.41%) 高于整个行业的 ROA (11.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.41%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.87%) 高于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.87%) 高于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Минта Холдинг Лимитед Бенефициар В. Рашников |
销售 | 47.67 | 424 882 000 000 | 8 912 979 572 |
| 28.02.2022 | Альтаир Российское юрлицо Виктора Рашникова |
销售 | 47.68 | 424 971 000 000 | 8 912 979 572 |
| 10.09.2021 | Ушаков Сергей Николаевич член Совета директоров |
销售 | 78.24 | 5 245 680 | 67 046 |
| 16.06.2021 | Никулина Мария Викторовна Член Правления |
销售 | 64.85 | 289 880 | 4 470 |
| 27.04.2021 | Goldman Sachs International Портфельный инвестор |
购买 | 66.01 | 22 128 500 000 | 335 229 900 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 ММК
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
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