公司分析 ММК
1. 恢复
优点
- 价格 (36.87 ₽) 低于公平价格 (69.53 ₽)
- 目前的债务水平 8.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.39% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.77%）高于行业平均水平（ROE=11.67%）
缺点
- 股息 (3.07%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.16%) 低于行业平均水平 (-27.64%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ММК | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.3% | -1.2% | -4.3% |
| 90 天 | 5.1% | 17.2% | 11.8% |
| 1 年 | -36.2% | -27.6% | -8.3% |
MAGN vs 部门: 去年，ММК 的表现明显落后于“Металлургия Черн.”行业 -8.53%。
MAGN vs 市场: 去年，ММК 的表现明显落后于市场 -27.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAGN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAGN 的每周波动率为 -0.6955%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (36.87 ₽) 低于公平价格 (69.53 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（36.87 ₽）比合理价格低 88.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.95) 低于整个行业的市盈率 (6.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.95) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8817) 高于整个行业的市盈率 (0.5482)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8817) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7661) 低于整个行业的市盈率指标 (0.8391)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7661）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.38) 低于整个行业 (4.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.38) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (20.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (2.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.77%) 高于整个行业的股本回报率 (11.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.77%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.41%) 高于整个行业的 ROA (11.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.41%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.87%) 高于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.87%) 高于整个市场 (16.32%)。
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