MOEX: MBNK - МТС Банк

六个月盈利: -24.3%
股息率: 0.00%
部门: Банки

公司分析 МТС Банк

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-15.09%)。

缺点

  • 价格 (1397 ₽) 高于公平估价 (930.19 ₽)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.87%)。
  • 公司当前效率（ROE=19%）低于行业平均水平（ROE=21.34%）

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

МТС Банк Банки 指数
7 天 -1.4% 1.4% -0.7%
90 天 0.8% 1.4% 8.9%
1 年 0% -15.1% -9.6%

MBNK vs 部门: 去年，МТС Банк 的表现优于“Банки”板块 15.09%。

MBNK vs 市场: 去年，МТС Банк 的表现优于市场 9.62%。

价格稳定: 过去 3 个月，MBNK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MBNK 的每周波动率为 0%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 3.35
P/S: 0
更多数据 MBNK

3.2. 收入

EPS 478.3
ROE 19%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
更多数据 MBNK

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (1397 ₽) 高于公平价格 (930.19 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（1397 ₽）比合理价格高出 33.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个行业的市盈率 (4.36)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.35) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.48) 低于整个行业的市盈率 (0.5307)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.48) 低于整个市场 (10.15)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.49)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-61.43)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19%) 低于整个行业的股本回报率 (21.34%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (19%) 低于整个市场 (68.42%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (2.3%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 0%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.87%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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