MOEX: MGTS - МГТС

六个月盈利: -7.91%
股息率: 0.00%
部门: Телеком

公司分析 МГТС

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (-28.09%) 高于行业平均水平 (-35.86%)。
  • 公司当前效率(ROE=14.7%)高于行业平均水平(ROE=-166.72%)

缺点

  • 价格 (1280 ₽) 高于公平估价 (590.26 ₽)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
  • 目前的债务水平 6.82% 已从 2.39% 增加到 5 年来。

类似公司

Наука-Связь

МТС

Ростелеком

Таттелеком

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

МГТС Телеком 指数
7 天 -0.8% -2.8% 0.1%
90 天 7.6% 1.9% 8.6%
1 年 -28.1% -35.9% -8.6%

MGTS vs 部门: 去年,МГТС 的表现优于“Телеком”板块 7.77%。

MGTS vs 市场: 去年,МГТС 的表现明显落后于市场 -19.52%。

价格稳定: 过去 3 个月,MGTS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,MGTS 的每周波动率为 -0.5402%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 7.2
P/S: 3.05

3.2. 收入

EPS 231.16
ROE 14.7%
ROA 11.88%
ROIC 10.15%
Ebitda margin 73.55%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1280 ₽) 高于公平价格 (590.26 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格(1280 ₽)比合理价格高出 53.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个行业的市盈率 (5.43)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.2) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9811) 低于整个行业的市盈率 (63.96)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9811) 低于整个市场 (10.15)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.05) 高于整个行业的市盈率指标 (1.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(3.05)高于整个市场的市盈率指标(1.91)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个行业 (3.5)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个市场 (2.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 8.52%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.52%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.7%) 高于整个行业的股本回报率 (-166.72%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.7%) 低于整个市场 (68.42%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.88%) 高于整个行业的 ROA (6.09%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (11.88%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.82%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 2.39% 增加到 6.82%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '4.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%,DSI=0.71。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

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9. 促销论坛 МГТС

9.3. 评论