公司分析 МГТС
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-25.88%) 高于行业平均水平 (-26.73%)。
- 公司当前效率（ROE=16.68%）高于行业平均水平（ROE=-247.26%）
缺点
- 价格 (1260 ₽) 高于公平估价 (862.69 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 5.88% 已从 2.39% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| МГТС | Телеком | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | -6.2% | -5.2% |
| 90 天 | 6.3% | 14.9% | 8.6% |
| 1 年 | -25.9% | -26.7% | -10.3% |
MGTS vs 部门: 去年，МГТС 的表现优于“Телеком”板块 0.847%。
MGTS vs 市场: 去年，МГТС 的表现明显落后于市场 -15.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，MGTS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MGTS 的每周波动率为 -0.4977%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1260 ₽) 高于公平价格 (862.69 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1260 ₽）比合理价格高出 31.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.38) 低于整个行业的市盈率 (4.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.38) 低于整个市场的市盈率 (8.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.522) 高于整个行业的市盈率 (-5.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.522) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.85) 高于整个行业的市盈率指标 (0.7201)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.85）高于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个行业 (3.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.95%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.68%) 高于整个行业的股本回报率 (-247.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.68%) 高于整个市场 (7.53%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.74%) 高于整个行业的 ROA (6.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.74%) 高于整个市场的ROA (8.99%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个市场 (16.32%)。
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