公司分析 МГТС
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-22.77%) 高于行业平均水平 (-28.29%)。
- 公司当前效率（ROE=14.7%）高于行业平均水平（ROE=-166.72%）
缺点
- 价格 (1340 ₽) 高于公平估价 (590.26 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.92%)。
- 目前的债务水平 6.82% 已从 2.39% 增加到 5 年来。
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4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1340 ₽) 高于公平价格 (590.26 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1340 ₽）比合理价格高出 56%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.2) 高于整个行业的市盈率 (5.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.2) 低于整个市场的市盈率 (14.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9811) 低于整个行业的市盈率 (63.96)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9811) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.05) 高于整个行业的市盈率指标 (1.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.05）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个行业 (3.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.48) 高于整个市场 (2.25)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.7%) 高于整个行业的股本回报率 (-166.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.7%) 低于整个市场 (67.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.88%) 高于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.88%) 低于整个市场的ROA (17.42%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.15%) 低于整个市场 (16.32%)。
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