公司分析 Московская биржа
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.000164% 低于 100%，并且在 5 年内已从 82.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=30.41%）高于行业平均水平（ROE=13.44%）
缺点
- 价格 (205.2 ₽) 高于公平估价 (79.35 ₽)
- 股息 (2.02%) 低于行业平均水平 (5.32%)。
- 该股票去年的回报率 (3.09%) 低于行业平均水平 (25.52%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Московская биржа | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | 1.7% | 0% |
| 90 天 | 8.4% | 6.4% | 14.5% |
| 1 年 | 3.1% | 25.5% | -9% |
MOEX vs 部门: 去年，Московская биржа 的表现明显落后于“Финансы”行业 -22.43%。
MOEX vs 市场: 去年，Московская биржа 的表现优于市场 12.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，MOEX 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MOEX 的每周波动率为 0.0594%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (205.2 ₽) 高于公平价格 (79.35 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（205.2 ₽）比合理价格高出 61.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.19) 高于整个行业的市盈率 (4.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.19) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.96) 高于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.05) 高于整个行业的市盈率指标 (1.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.05）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2567) 高于整个行业 (-55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.2567) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.41%) 高于整个行业的股本回报率 (13.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.41%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7558%) 低于整个行业的 ROA (2.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7558%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (2.25%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
销售 | 188.5 | 7 507 580 | 39 828 |
| 30.09.2024 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY Портфельный инвестор |
销售 | 217.26 | 16 087 000 000 | 74 044 803 |
| 30.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
销售 | 217.26 | 12 581 100 | 57 908 |
| 03.09.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
销售 | 193.25 | 8 391 110 | 43 421 |
| 08.08.2024 | The Capital Group Companies, Inc. Портфельный инвестор |
销售 | 227.29 | 25 947 300 000 | 114 159 507 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Московская биржа
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