公司分析 МРСК Волги
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.24%) 高于行业平均水平 (-43.43%)。
缺点
- 价格 (0.0707 ₽) 高于公平估价 (0.058 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.23%)。
- 目前的债务水平 10.78% 已从 7.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.32%）低于行业平均水平（ROE=482.13%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| МРСК Волги | Электросети | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | 2.2% | 0.1% |
| 90 天 | 18.1% | 10.8% | 14.5% |
| 1 年 | 6.2% | -43.4% | -6.8% |
MRKV vs 部门: 去年，МРСК Волги 的表现优于“Электросети”板块 49.67%。
MRKV vs 市场: 去年，МРСК Волги 的表现优于市场 13.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRKV 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRKV 的每周波动率为 0.12%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.0707 ₽) 高于公平价格 (0.058 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.0707 ₽）比合理价格高出 18%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.49) 高于整个行业的市盈率 (0.9157)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.49) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.2465) 高于整个行业的市盈率 (-16.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2465) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1348) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7951)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1348）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.44) 低于整个行业 (1.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.44) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -527.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-527.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.32%) 低于整个行业的股本回报率 (482.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.32%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.27%) 高于整个行业的 ROA (0.6245%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.27%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.6%) 低于整个行业的投资回报率 (6.48%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.6%) 低于整个市场 (16.32%)。
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