公司分析 Мосэнерго
1. 恢复
优点
- 价格 (2.49 ₽) 低于公平价格 (4.06 ₽)
- 股息 (5.99%) 高于行业平均水平 (1.62%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.38% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-24.48%) 低于行业平均水平 (-17.3%)。
- 公司当前效率（ROE=0.5207%）低于行业平均水平（ROE=8.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Мосэнерго | Э/Генерация | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | 2% | 0.1% |
| 90 天 | 10.3% | 11.1% | 14.5% |
| 1 年 | -24.5% | -17.3% | -6.8% |
MSNG vs 部门: 去年，Мосэнерго 的表现明显落后于“Э/Генерация”行业 -7.18%。
MSNG vs 市场: 去年，Мосэнерго 的表现明显落后于市场 -17.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，MSNG 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MSNG 的每周波动率为 -0.4709%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.49 ₽) 低于公平价格 (4.06 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.49 ₽）比合理价格低 63.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (59.94) 高于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (59.94) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3133) 低于整个行业的市盈率 (0.4337)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3133) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7363) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7363）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.3) 低于整个行业 (60.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.3) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.5207%) 低于整个行业的股本回报率 (8.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.5207%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4469%) 低于整个行业的 ROA (5.62%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4469%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.32%) 低于整个行业的投资回报率 (7.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.32%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Мосэнерго
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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