公司分析 МОЭСК
1. 恢复
优点
- 价格 (1.11 ₽) 低于公平价格 (3.55 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-16.72%) 高于行业平均水平 (-32.33%)。
- 目前的债务水平 13.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.04% 下降。
缺点
- 股息 (0.9394%) 低于行业平均水平 (2.23%)。
- 公司当前效率（ROE=12.93%）低于行业平均水平（ROE=482.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| МОЭСК | Электросети | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.2% | -8% | -7% |
| 90 天 | -3.6% | -17.1% | -8.4% |
| 1 年 | -16.7% | -32.3% | -21.4% |
MSRS vs 部门: 去年，МОЭСК 的表现优于“Электросети”板块 15.61%。
MSRS vs 市场: 去年，МОЭСК 的表现优于市场 4.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，MSRS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MSRS 的每周波动率为 -0.3215%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.11 ₽) 低于公平价格 (3.55 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.11 ₽）比合理价格低 219.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.32) 高于整个行业的市盈率 (0.9157)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.2823) 高于整个行业的市盈率 (-16.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2823) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2663) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7951)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2663）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.83) 低于整个行业 (1.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.83) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.93%) 低于整个行业的股本回报率 (482.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.93%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.51%) 高于整个行业的 ROA (0.6245%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.51%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.26%) 低于整个行业的投资回报率 (6.48%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.26%) 低于整个市场 (16.34%)。
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9. 促销论坛 МОЭСК
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
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