公司分析 Мостотрест
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-27.48%) 高于行业平均水平 (-36.88%)。
- 目前的债务水平 0.9514% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.76% 下降。
缺点
- 价格 (146.5 ₽) 高于公平估价 (10.3 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.14%)。
- 公司当前效率（ROE=24.15%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Мостотрест | Строители | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.5% | -2.2% | -5.9% |
| 90 天 | -6.1% | -17.8% | -7.4% |
| 1 年 | -27.5% | -36.9% | -20.5% |
MSTT vs 部门: 去年，Мостотрест 的表现优于“Строители”板块 9.41%。
MSTT vs 市场: 去年，Мостотрест 的表现明显落后于市场 -7%。
价格稳定: 过去 3 个月，MSTT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MSTT 的每周波动率为 -0.5284%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (146.5 ₽) 高于公平价格 (10.3 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（146.5 ₽）比合理价格高出 93%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.57) 高于整个行业的市盈率 (17.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.57) 高于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.97) 高于整个行业的市盈率 (4.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.97) 高于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.54) 高于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.54）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-145.23) 低于整个行业 (-19.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-145.23) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (24.15%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.15%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.73%) 高于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.73%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.09%) 低于整个行业的投资回报率 (9.83%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.09%) 低于整个市场 (16.34%)。
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