MOEX: MTSS - МТС

六个月盈利: +21.49%
股息率: +11.57%
部门: Телеком

公司分析 МТС

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (11.57%) 高于行业平均水平 (4.92%)。
  • 该股票去年的回报率 (-17.86%) 高于行业平均水平 (-26.79%)。

缺点

  • 价格 (241.7 ₽) 高于公平估价 (57.52 ₽)
  • 目前的债务水平 44.28% 已从 43.52% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=-1078.41%）低于行业平均水平（ROE=-247.26%）

类似公司

Наука-Связь

Ростелеком

МГТС

Таттелеком

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

МТС Телеком 指数
7 天 -3% -2.7% -1%
90 天 38.7% 28.4% 23.1%
1 年 -17.9% -26.8% -5%

MTSS vs 部门: 去年，МТС 的表现优于“Телеком”板块 8.93%。

MTSS vs 市场: 去年，МТС 的表现明显落后于市场 -12.89%。

价格稳定: 过去 3 个月，MTSS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，MTSS 的每周波动率为 -0.3434%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 6.62
P/S: 0.4825
更多数据 MTSS

3.2. 收入

EPS 25.67
ROE -1078.41%
ROA 3.65%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 34.72%
更多数据 MTSS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (241.7 ₽) 高于公平价格 (57.52 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（241.7 ₽）比合理价格高出 76.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.62) 高于整个行业的市盈率 (4.18)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.62) 低于整个市场的市盈率 (8.98)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-30.22) 低于整个行业的市盈率 (-5.42)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-30.22) 低于整个市场 (2.58)。

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4825) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7201)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4825）低于整个市场的市盈率指标（1.59）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.36) 高于整个行业 (3.2)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.36) 高于整个市场 (-5.19)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.29%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.29%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-36.48%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1078.41%) 低于整个行业的股本回报率 (-247.26%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1078.41%) 低于整个市场 (-4.31%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.65%) 低于整个行业的 ROA (6.31%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.65%) 低于整个市场的ROA (8.82%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.47%) 高于整个行业的投资回报率 (10.45%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.47%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (44.28%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 43.52% 增加到 44.28%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率11.57%高于行业平均水平'4.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率11.57%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率11.57%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (87.02%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 176.15%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
28.01.2025 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 销售 221.75 1 343 140 6 057
27.12.2024 ООО "Бастион"
Подконтрольная эмитенту организация		 销售 196 17 877 400 91 211
18.12.2024 Стрим Диджитал
Дочерняя компания		 销售 169 1 096 310 000 6 487 050
17.12.2024 МТС
Эмитент		 销售 163.9 3 197 850 19 511
17.12.2024 Стрим Диджитал
Дочерняя компания		 购买 165 424 971 000 2 575 579

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 МТС

前往促销论坛 "МТС" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

8 玛莎 18:50
Милых дам с праздником! Любви и гармонии, здоровья и счастья, море улыбок и радости жизни, достатка, тепла и уюта дома, внимания близких!
更多详情
7 玛莎 15:45
Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Группа МТС продолжит развивать рекламную вертикаль на базе юрлица ООО "Стрим", которое получило новое наименование - ООО "МТС Рекламные технологии" (наименование на английском - МТS AdTech LLC). Соответствующие изменения отразились в ЕГРЮЛ 6 марта. ООО "Стрим" существует с 2009 года, его гендиректором с 2021 года является Елена Мельникова - в декабре в рамках объявленной трансформации корпоративного управления МТС сообщалось, что она продолжит курировать AdTech-направление группы. Уставный капитал юрлица сейчас составляет 902 млн рублей, по итогам 2023 года его выручка составляла 10,66 млрд рублей. ООО "МТС Рекламные технологии" владеет такими проектами из портфеля МТС в сфере рекламы, как Buzzoola, GetBlogger, Segmento, "МедиаСкаут". "Новое название наиболее полно отражает текущую деятельность и будущий трек развития компании по разработке и внедрению передовых технологий в сфере рекламы", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС. AdTech является одним из пяти ключевых нетелеком-направлений МТС, которое должно перейти под управление компании "Экосистема МТС". Это новое юрлицо, владельцем которого является ПАО "МТС" - холдинговая структура группы, которая параллельно аккумулирует бизнес в сфере телекома и розницы. Пока ООО "МТС Рекламные технологии" на 99% принадлежит напрямую ПАО "МТС". В минувшую среду гендиректор ПАО "МТС" Инесса Галактионова сообщила, что AdTech-актив, наряду с кикшерингом "Юрент", планомерно готовятся к проведению IPO, которые, при появлении благоприятных условий на рынке, могут пройти уже в 2025 году.
更多详情
28 二月 23:40
Ну что там наш агент Трамп хорошо себя проявил? А по дешовке то дадут прикупить?
更多详情

9.2. 最新博客

6 玛莎 00:49

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%, с начала года — 2,09%, в годовом выражении — 10,07%.

Продовольственная инфляция — 0,21%, заметно подорожали картофель (+2,4%), капуста, лук, говядина. Подешевели огурцы (–5,2%), яйца, курица, сахар.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,09%, бензин — на 0,2%, дизель — на 0,1%....


更多详情
5 玛莎 23:25

🇫🇷 Французы всё портят

День прошёл хорошо и бодро. Даже украинцы говорили о мире. Конечно, о каком-то своём надёжном и прочном, который едва ли нам нужен, но говорили. Но Макрон решил под вечер включить Наполеона. Поговорил о своём ядерном оружии в старой доброй русской традиции, чем едва ли помог переговорному процессу.
Очень не хватает этого ядерного оружия где-нибудь в Прибалтике....


更多详情
5 玛莎 09:59

Трамп говорит, рынок падет 😬

Сегодня на своем выступление перед конгрессом в 5:10, Трамп абсолютно нового и чего-то интересного не сказал. Рынок вчера закладывал большее.

В 7 утра открылись свечой -0,94% и пока рынок откупать вообще не готовы....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论