公司分析 НПО Наука
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-9.16%) 高于行业平均水平 (-11.94%)。
- 目前的债务水平 17.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.2% 下降。
缺点
- 价格 (570 ₽) 高于公平估价 (19.75 ₽)
- 股息 (1.91%) 低于行业平均水平 (4.07%)。
- 公司当前效率（ROE=5.73%）低于行业平均水平（ROE=40.33%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| НПО Наука | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | 5.1% | -0.4% |
| 90 天 | 41.6% | 22.5% | 30% |
| 1 年 | -9.2% | -11.9% | -1.6% |
NAUK vs 部门: 去年，НПО Наука 的表现优于“High Tech”板块 2.77%。
NAUK vs 市场: 去年，НПО Наука 的表现明显落后于市场 -7.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，NAUK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NAUK 的每周波动率为 -0.1762%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (570 ₽) 高于公平价格 (19.75 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（570 ₽）比合理价格高出 96.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (44.05) 高于整个行业的市盈率 (29.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (44.05) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.48) 低于整个行业的市盈率 (18.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.48) 低于整个市场 (10.08)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.05) 低于整个行业的市盈率指标 (4.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.05）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 低于整个行业 (16.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 149.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (149.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-94.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.73%) 低于整个行业的股本回报率 (40.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.73%) 低于整个市场 (67.77%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.99%) 低于整个行业的 ROA (18.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.99%) 低于整个市场的ROA (17.21%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.61%) 低于整个行业的投资回报率 (-1.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.61%) 低于整个市场 (16.32%)。
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