公司分析 НКХП
1. 恢复
优点
- 股息 (9.54%) 高于行业平均水平 (4.2%)。
- 目前的债务水平 3.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.73% 下降。
- 公司当前效率（ROE=40.28%）高于行业平均水平（ROE=25.27%）
缺点
- 价格 (759 ₽) 高于公平估价 (237.3 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-29.82%) 低于行业平均水平 (-16.41%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| НКХП | Агропром И Пищепром | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -1.8% | -0.4% |
| 90 天 | 28% | 18.3% | 30% |
| 1 年 | -29.8% | -16.4% | -1.6% |
NKHP vs 部门: 去年，НКХП 的表现明显落后于“Агропром И Пищепром”行业 -13.41%。
NKHP vs 市场: 去年，НКХП 的表现明显落后于市场 -28.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，NKHP 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NKHP 的每周波动率为 -0.5735%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (759 ₽) 高于公平价格 (237.3 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（759 ₽）比合理价格高出 68.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.7) 高于整个行业的市盈率 (11.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.7) 高于整个市场的市盈率 (9.17)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.49) 高于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.49) 低于整个市场 (6.8)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.77) 高于整个行业的市盈率指标 (2.46)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.77）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.96) 高于整个行业 (-4.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.96) 高于整个市场 (-5.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (40.28%) 高于整个行业的股本回报率 (25.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (40.28%) 高于整个市场 (1.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (33.21%) 高于整个行业的 ROA (15.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (33.21%) 高于整个市场的ROA (8.72%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.34%) 高于整个行业的投资回报率 (14.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.34%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 НКХП
9.2. 最新博客
Всем доброе утро 🤝
На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....
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Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
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Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.
📉 Падать есть куда....
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