公司分析 НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-13.14%) 高于行业平均水平 (-20.77%)。
缺点
- 价格 (97.5 ₽) 高于公平估价 (20.56 ₽)
- 股息 (1.58%) 低于行业平均水平 (5.15%)。
- 目前的债务水平 24.92% 已从 23.29% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.37%）低于行业平均水平（ROE=11.26%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | Химия Разное | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | 1.9% | -2.5% |
| 90 天 | 20.7% | 24.2% | 23.7% |
| 1 年 | -13.1% | -20.8% | -3% |
NKNC vs 部门: 去年，НКНХ (Нижнекамскнефтехим) 的表现优于“Химия Разное”板块 7.63%。
NKNC vs 市场: 去年，НКНХ (Нижнекамскнефтехим) 的表现明显落后于市场 -10.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，NKNC 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NKNC 的每周波动率为 -0.2527%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (97.5 ₽) 高于公平价格 (20.56 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（97.5 ₽）比合理价格高出 78.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.51) 低于整个行业的市盈率 (11.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.51) 高于整个市场的市盈率 (9.18)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6103) 低于整个行业的市盈率 (0.9667)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6103) 低于整个市场 (10.07)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8081) 低于整个行业的市盈率指标 (1.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8081）低于整个市场的市盈率指标（1.61）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.5) 低于整个行业 (5.2)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.5) 高于整个市场 (-5.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.37%) 低于整个行业的股本回报率 (11.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.37%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.27%) 低于整个行业的 ROA (8.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.27%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.4%) 低于整个行业的投资回报率 (23.61%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.4%) 低于整个市场 (16.32%)。
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