公司分析 Наука-Связь
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 23.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.16% 下降。
- 公司当前效率（ROE=1.99%）高于行业平均水平（ROE=-166.72%）
缺点
- 价格 (257.5 ₽) 高于公平估价 (79.27 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.82%)。
- 该股票去年的回报率 (-42.26%) 低于行业平均水平 (-36.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Наука-Связь | Телеком | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13% | -26.1% | -6.3% |
| 90 天 | -32.4% | -32.3% | -9.7% |
| 1 年 | -42.3% | -36.3% | -22.8% |
NSVZ vs 部门: 去年，Наука-Связь 的表现明显落后于“Телеком”行业 -5.94%。
NSVZ vs 市场: 去年，Наука-Связь 的表现明显落后于市场 -19.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，NSVZ 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，NSVZ 的每周波动率为 -0.8128%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (257.5 ₽) 高于公平价格 (79.27 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（257.5 ₽）比合理价格高出 69.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (116.39) 高于整个行业的市盈率 (5.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (116.39) 高于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.41) 低于整个行业的市盈率 (63.96)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.41) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.19) 高于整个行业的市盈率指标 (1.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.19）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.73) 高于整个行业 (3.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.73) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 153.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (153.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-42.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.99%) 高于整个行业的股本回报率 (-166.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.99%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1%) 低于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个行业的投资回报率 (10.45%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个市场 (16.34%)。
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